State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.16 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−28.62 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.99%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済株式
‪44.95 M‬
経費率
0.15%

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFについて


ブランド
SPDR
ホームページ
設定日
2000年9月25日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P Small Cap 600 Value
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
ディストリビューター
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別子
3
ISINUS78464A3005

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ストラテジー
バリュー
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月26日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.94%
金融31.75%
生産財製造8.01%
素材産業6.73%
小売業6.01%
電子テクノロジー5.46%
テクノロジーサービス5.31%
ヘルスケアテクノロジー5.25%
耐久消費財4.34%
エネルギー鉱物4.27%
消費者サービス4.20%
商業サービス3.09%
非耐久消費財3.08%
交通・輸送2.73%
公益事業2.55%
流通サービス1.78%
産業サービス1.74%
ヘルスケアサービス1.33%
通信1.33%
非エネルギー鉱物0.98%
債券・キャッシュ・その他0.06%
ミューチュアル・ファンド0.06%
地域別組み入れ構成
99%0.3%0.1%
北米99.63%
ヨーロッパ0.26%
中東0.10%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SLYVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance31.75%の銘柄とProducer Manufacturing8.01%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SLYVの上位構成銘柄はLKQ CorporationLincoln National Corpであり、それぞれポートフォリオ全体の1.08%と1.06%を占めています。
SLYVの直近の配当金額は0.58 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 21.96%の増加を見せています。
SLYVの運用資産残高 (AUM) は‪4.16 B‬ USDです。 この1ヶ月で1.32%増加しました。
SLYVのファンドフローは‪−46.73 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SLYVは配当利回り1.99%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.58 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SLYVSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2000年9月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SLYVの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
SLYVS&P Small Cap 600 Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SLYVは株式に投資します。
SLYVの価格はこの1ヶ月で1.61%上昇し、 年間パフォーマンスは4.80%の増加を見せています。 価格動向についてはSLYVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.06%増加しました。 1年間で7.78%増加しました。
SLYVはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。