主要統計
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFについて
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設定日
2000年9月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
ディストリビューター
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別子
3
ISIN US78464A3005
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.91%
金融30.39%
生産財製造8.52%
素材産業6.89%
小売業5.88%
電子テクノロジー5.84%
テクノロジーサービス4.89%
ヘルスケアテクノロジー4.89%
消費者サービス4.60%
エネルギー鉱物4.52%
耐久消費財4.37%
商業サービス3.03%
非耐久消費財2.97%
交通・輸送2.95%
公益事業2.58%
産業サービス2.10%
流通サービス1.79%
通信1.43%
ヘルスケアサービス1.24%
非エネルギー鉱物1.01%
債券・キャッシュ・その他0.09%
ミューチュアル・ファンド0.09%
地域別組み入れ構成
北米99.65%
ヨーロッパ0.24%
中東0.11%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SLYVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.39%の銘柄とProducer Manufacturingで8.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SLYVの上位構成銘柄はLKQ CorporationとJackson Financial Incorporation Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の1.09%と1.05%を占めています。
SLYVの直近の配当金額は0.58 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 21.96%の増加を見せています。
SLYVの運用資産残高 (AUM) は4.37 B USDです。 この1ヶ月で5.47%増加しました。
SLYVのファンドフローは−32.83 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SLYVは配当利回り1.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.58 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SLYVはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2000年9月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SLYVの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
SLYVはS&P Small Cap 600 Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SLYVは株式に投資します。
SLYVの価格はこの1ヶ月で4.82%上昇し、 年間パフォーマンスは8.25%の増加を見せています。 価格動向についてはSLYVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.83%増加しました。 1年間で11.84%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.83%増加しました。 1年間で11.84%増加しました。
SLYVはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。