State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.37 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−1.53 M‬USD
配当利回り (予想)
1.89%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.10%
発行済株式
‪45.05 M‬
経費率
0.15%

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFについて


ブランド
SPDR
ホームページ
設定日
2000年9月25日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P Small Cap 600 Value
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
ディストリビューター
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別子
3
ISIN US78464A3005

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ストラテジー
バリュー
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月29日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.91%
金融30.39%
生産財製造8.52%
素材産業6.89%
小売業5.88%
電子テクノロジー5.84%
テクノロジーサービス4.89%
ヘルスケアテクノロジー4.89%
消費者サービス4.60%
エネルギー鉱物4.52%
耐久消費財4.37%
商業サービス3.03%
非耐久消費財2.97%
交通・輸送2.95%
公益事業2.58%
産業サービス2.10%
流通サービス1.79%
通信1.43%
ヘルスケアサービス1.24%
非エネルギー鉱物1.01%
債券・キャッシュ・その他0.09%
ミューチュアル・ファンド0.09%
地域別組み入れ構成
99%0.2%0.1%
北米99.65%
ヨーロッパ0.24%
中東0.11%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SLYVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance30.39%の銘柄とProducer Manufacturing8.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SLYVの上位構成銘柄はLKQ CorporationJackson Financial Incorporation Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の1.09%と1.05%を占めています。
SLYVの直近の配当金額は0.58 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 21.96%の増加を見せています。
SLYVの運用資産残高 (AUM) は‪4.37 B‬ USDです。 この1ヶ月で5.47%増加しました。
SLYVのファンドフローは‪−32.83 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SLYVは配当利回り1.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.58 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SLYVSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2000年9月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SLYVの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
SLYVS&P Small Cap 600 Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SLYVは株式に投資します。
SLYVの価格はこの1ヶ月で4.82%上昇し、 年間パフォーマンスは8.25%の増加を見せています。 価格動向についてはSLYVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.83%増加しました。 1年間で11.84%増加しました。
SLYVはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。