State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.23 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−33.31 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.92%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.04%
発行済株式
‪45.15 M‬
経費率
0.15%

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFについて


ブランド
SPDR
ホームページ
設定日
2000年9月25日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P Small Cap 600 Value
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
ディストリビューター
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別子
3
ISIN US78464A3005

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ストラテジー
バリュー
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月8日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.90%
金融30.92%
生産財製造8.16%
素材産業6.77%
小売業6.15%
電子テクノロジー5.42%
ヘルスケアテクノロジー5.22%
テクノロジーサービス5.20%
消費者サービス4.77%
耐久消費財4.39%
エネルギー鉱物4.27%
非耐久消費財3.08%
商業サービス3.04%
交通・輸送2.79%
公益事業2.51%
産業サービス1.84%
流通サービス1.76%
ヘルスケアサービス1.32%
通信1.32%
非エネルギー鉱物0.97%
債券・キャッシュ・その他0.10%
ミューチュアル・ファンド0.10%
地域別組み入れ構成
99%0.3%0.1%
北米99.64%
ヨーロッパ0.26%
中東0.10%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SLYVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance30.92%の銘柄とProducer Manufacturing8.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SLYVの上位構成銘柄はLKQ CorporationJackson Financial Incorporation Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の1.12%と1.06%を占めています。
SLYVの直近の配当金額は0.58 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 21.96%の増加を見せています。
SLYVの運用資産残高 (AUM) は‪4.23 B‬ USDです。 この1ヶ月で1.49%増加しました。
SLYVのファンドフローは‪−33.31 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SLYVは配当利回り1.92%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.58 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SLYVSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2000年9月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SLYVの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
SLYVS&P Small Cap 600 Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SLYVは株式に投資します。
SLYVの価格はこの1ヶ月で5.09%上昇し、 年間パフォーマンスは11.41%の増加を見せています。 価格動向についてはSLYVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.15%増加しました。 1年間で13.44%増加しました。
SLYVはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。