主要統計
Schwab Mortgage-Backed Securities ETFについて
設立日
2024年11月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ISIN
US8085246150
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized99.57%
現金0.43%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMBSの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前月は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 7.26%の減少を見せています。
SMBSの運用資産残高 (AUM) は5.50 B USDです。 この1ヶ月で1.32%増加しました。
SMBSのファンドフローは5.35 B USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SMBSは配当利回り4.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月8日) の金額は0.11 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SMBSはSchwabのブランドのもとThe Charles Schwab Corp.が発行しています。 ETFは2024年11月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMBSのエクスペンスレシオは0.03%で、これはファンドの運用に投資額の0.03%を支払う必要があることを意味しています。
SMBSはBloomberg US MBS - Float Adjustedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMBSは債券に投資します。
SMBSの価格はこの1ヶ月で1.50%上昇し、 年間パフォーマンスは2.47%の増加を見せています。 価格動向についてはSMBSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.57%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.97%増加しました。 1年間で6.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.57%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.97%増加しました。 1年間で6.82%増加しました。