主要統計
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFについて
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設定日
2021年8月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Bahl & Gaynor, Inc.
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US26922B8321
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
公益事業
株式99.96%
金融28.84%
公益事業14.61%
非耐久消費財8.78%
素材産業7.70%
生産財製造7.01%
テクノロジーサービス6.81%
耐久消費財6.66%
産業サービス5.19%
ヘルスケアサービス3.63%
消費者サービス2.71%
交通・輸送1.99%
流通サービス1.62%
小売業1.60%
ヘルスケアテクノロジー1.57%
電子テクノロジー1.10%
債券・キャッシュ・その他0.04%
政府0.20%
現金−0.15%
地域別組み入れ構成
北米96.76%
ヨーロッパ2.74%
アジア0.50%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMIGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.88%の銘柄とUtilitiesで14.63%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SMIGの上位構成銘柄はGildan Activewear Inc.とTarga Resources Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.01%と4.93%を占めています。
SMIGの直近の配当金額は0.05 USDです。 その前月は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 12.77%の増加を見せています。
SMIGの運用資産残高 (AUM) は1.19 B USDです。 この1ヶ月で4.30%増加しました。
SMIGのファンドフローは342.23 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SMIGは配当利回り1.77%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月2日) の金額は0.05 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SMIGはBahl & GaynorのブランドのもとBahl & Gaynor, Inc.が発行しています。 ETFは2021年8月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SMIGの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
SMIGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMIGは株式に投資します。
SMIGの価格はこの1ヶ月で3.48%上昇し、 年間パフォーマンスは0.63%の増加を見せています。 価格動向についてはSMIGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.69%増加しました。 1年間で1.90%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.69%増加しました。 1年間で1.90%増加しました。
SMIGはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。