主要統計
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFについて
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設定日
2013年2月20日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
ディストリビューター
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別子
3
ISIN US78468R8878
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式100.16%
金融39.95%
電子テクノロジー7.72%
ヘルスケアテクノロジー7.10%
生産財製造4.81%
商業サービス4.75%
素材産業4.48%
テクノロジーサービス4.44%
公益事業4.30%
消費者サービス3.87%
耐久消費財3.05%
非耐久消費財2.83%
小売業2.52%
産業サービス2.40%
交通・輸送2.26%
ヘルスケアサービス1.45%
流通サービス1.03%
通信0.98%
エネルギー鉱物0.87%
その他0.71%
非エネルギー鉱物0.50%
債券・キャッシュ・その他−0.16%
現金−0.16%
地域別組み入れ構成
北米97.22%
中東1.23%
ラテンアメリカ0.75%
ヨーロッパ0.70%
アジア0.09%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで40.01%の銘柄とElectronic Technologyで7.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SMLVの上位構成銘柄はTTM Technologies, Inc.とArgan, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.77%と0.72%を占めています。
SMLVの直近の配当金額は1.04 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.87 USDの配当を支払い、 15.71%の増加を見せています。
SMLVの運用資産残高 (AUM) は211.33 M USDです。 この1ヶ月で4.56%増加しました。
SMLVのファンドフローは−4.72 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SMLVは配当利回り2.61%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は1.04 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SMLVはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2013年2月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMLVの経費率は0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
SMLVはState Street US Large Cap Low Volatility Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMLVは株式に投資します。
SMLVの価格はこの1ヶ月で3.74%上昇し、 年間パフォーマンスは3.85%の増加を見せています。 価格動向についてはSMLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.64%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.42%増加しました。 1年間で7.76%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.64%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.42%増加しました。 1年間で7.76%増加しました。
SMLVはプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。