主要統計
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETFについて
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設立日
2013年2月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
販売会社
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R8878
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式100.36%
金融40.80%
電子テクノロジー6.69%
ヘルステクノロジー6.51%
商業サービス5.04%
製造加工4.82%
テクノロジーサービス4.73%
公益事業4.27%
素材産業4.21%
消費者サービス4.05%
耐久消費財3.19%
非耐久消費財2.83%
小売業2.43%
工業サービス2.22%
交通・輸送1.99%
医療サービス1.90%
流通サービス1.10%
通信1.09%
エネルギー鉱物0.96%
その他0.69%
非エネルギー鉱物0.46%
債券、キャッシュ、その他−0.36%
現金−0.36%
株式の地域的内訳
北米97.43%
中東1.01%
ラテンアメリカ0.74%
ヨーロッパ0.72%
アジア0.10%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで40.95%の銘柄とElectronic Technologyで6.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SMLVの上位構成銘柄はTXNM Energy, Inc.とPhillips Edison & Company, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.74%と0.68%を占めています。
SMLVの直近の配当金額は0.87 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.83 USDの配当を支払い、 4.58%の増加を見せています。
SMLVの運用資産残高 (AUM) は194.20 M USDです。 この1ヶ月で4.56%減少しました。
SMLVのファンドフローは−5.95 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SMLVは配当利回り2.88%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月24日) の金額は0.87 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SMLVはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2013年2月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMLVのエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
SMLVはSSGA US Small Cap Low Volatility Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMLVは株式に投資します。
SMLVの価格はこの1ヶ月で−2.83%下落し、 年間パフォーマンスは3.29%の増加を見せています。 価格動向についてはSMLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.47%上昇し、 この1ヶ月で−2.47%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.49%増加しました。 1年間で5.98%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.47%上昇し、 この1ヶ月で−2.47%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.49%増加しました。 1年間で5.98%増加しました。
SMLVはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。