主要統計
MRP SynthEquity ETFについて
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設定日
2025年3月10日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS45259A5487
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
政府
Rights & Warrants
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府84.90%
Rights & Warrants12.98%
現金1.90%
ミューチュアル・ファンド0.21%
地域別組み入れ構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SNTHの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.375% 15-DEC-2026とUnited States Treasury Notes 4.125% 15-JUN-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の21.35%と21.35%を占めています。
SNTHの直近の配当金額は1.74 USDです。 その前年は、 発行体は1.45 USDの配当を支払い、 16.75%の増加を見せています。
SNTHの運用資産残高 (AUM) は124.74 M USDです。 この1ヶ月で3.52%増加しました。
SNTHのファンドフローは127.25 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SNTHは配当利回り5.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は3.20 USDでした。 配当は年1回支払われます。
SNTHはMeasured Risk PortfoliosのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年3月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SNTHの経費率は0.95%で、これはファンドの運用に投資額の0.95%を支払う必要があることを意味しています。
SNTHはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SNTHは債券に投資します。
SNTHはプレミアム（0.53%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。