主要統計
State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETFについて
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設定日
2023年9月11日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
ディストリビューター
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別子
3
ISIN US78468R4653
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.93%
電子テクノロジー25.36%
金融16.47%
テクノロジーサービス11.71%
通信8.15%
ヘルスケアテクノロジー6.88%
小売業6.17%
非耐久消費財5.03%
消費者サービス3.85%
生産財製造3.65%
エネルギー鉱物2.67%
公益事業2.14%
素材産業2.03%
交通・輸送1.93%
ヘルスケアサービス1.52%
産業サービス0.81%
流通サービス0.73%
耐久消費財0.43%
非エネルギー鉱物0.31%
商業サービス0.10%
債券・キャッシュ・その他0.07%
ミューチュアル・ファンド0.07%
地域別組み入れ構成
北米94.10%
ヨーロッパ5.90%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPDGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.36%の銘柄とFinanceで16.47%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPDGの上位構成銘柄はVerizon Communications Inc.とCisco Systems, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.15%と5.98%を占めています。
SPDGの直近の配当金額は0.31 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.31 USDの配当を支払い、 0.33%の減少を見せています。
SPDGの運用資産残高 (AUM) は11.81 M USDです。 この1ヶ月で2.67%増加しました。
SPDGのファンドフローは2.26 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPDGは配当利回り2.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.31 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SPDGはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2023年9月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPDGの経費率は0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
SPDGはS&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPDGは株式に投資します。
SPDGの価格はこの1ヶ月で2.78%上昇し、 年間パフォーマンスは11.25%の増加を見せています。 価格動向についてはSPDGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.80%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.92%増加しました。 1年間で13.56%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.80%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.92%増加しました。 1年間で13.56%増加しました。
SPDGはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。