主要統計
AAM S&P 500 High Dividend Value ETFについて
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設定日
2017年11月28日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Advisors Asset Management, Inc.
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US26922A5948
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
素材産業
株式99.83%
金融18.40%
素材産業11.33%
エネルギー鉱物7.92%
非耐久消費財7.90%
ヘルスケアテクノロジー7.86%
耐久消費財7.53%
テクノロジーサービス6.83%
小売業5.42%
電子テクノロジー5.39%
公益事業5.35%
通信4.34%
交通・輸送4.15%
消費者サービス3.85%
産業サービス1.95%
商業サービス1.61%
債券・キャッシュ・その他0.17%
現金0.09%
ミューチュアル・ファンド0.08%
地域別構成
北米92.64%
ヨーロッパ7.36%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPDVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.40%の銘柄とProcess Industriesで11.33%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPDVの上位構成銘柄はVerizon Communications Inc.とFedEx Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.20%と2.18%を占めています。
SPDVの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前月は、 発行体は0.15 USDの配当を支払い、 48.73%の減少を見せています。
SPDVの運用資産残高 (AUM) は83.92 M USDです。 この1ヶ月で7.28%増加しました。
SPDVのファンドフローは7.78 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPDVは配当利回り3.55%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月3日) の金額は0.10 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SPDVはAAMのブランドのもとSun Life Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2017年11月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPDVの経費率は0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
SPDVはS&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPDVは株式に投資します。
SPDVの価格はこの1ヶ月で6.09%上昇し、 年間パフォーマンスは14.52%の増加を見せています。 価格動向についてはSPDVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.22%増加しました。 1年間で19.62%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.22%増加しました。 1年間で19.62%増加しました。
SPDVはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。