主要統計
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFについて
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設立日
2007年4月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
販売会社
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X8891
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.41%
金融25.70%
電子テクノロジー9.43%
ヘルステクノロジー8.61%
製造加工8.46%
非耐久消費財6.57%
テクノロジーサービス5.39%
耐久消費財4.56%
非エネルギー鉱物4.21%
小売業3.58%
エネルギー鉱物3.28%
素材産業3.05%
公益事業3.05%
交通・輸送2.54%
通信2.49%
商業サービス2.49%
工業サービス2.43%
流通サービス1.60%
消費者サービス1.48%
その他0.28%
医療サービス0.21%
債券、キャッシュ、その他0.59%
現金0.38%
Temporary0.11%
UNIT0.04%
その他0.04%
Rights & Warrants0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ51.52%
アジア30.02%
北米11.24%
オセアニア6.13%
中東1.08%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPDWは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.70%の銘柄とElectronic Technologyで9.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SPDWの上位構成銘柄はASML Holding NVとSamsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDRであり、それぞれポートフォリオ全体の1.29%と1.00%を占めています。
SPDWの直近の配当金額は0.67 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.47 USDの配当を支払い、 29.79%の増加を見せています。
SPDWの運用資産残高 (AUM) は30.17 B USDです。 この1ヶ月で5.12%増加しました。
SPDWのファンドフローは4.83 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPDWは配当利回り2.68%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.67 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
SPDWはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2007年4月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPDWのエクスペンスレシオは0.03%で、これはファンドの運用に投資額の0.03%を支払う必要があることを意味しています。
SPDWはS&P Developed x United States BMIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPDWは株式に投資します。
SPDWの価格はこの1ヶ月で2.40%上昇し、 年間パフォーマンスは15.09%の増加を見せています。 価格動向についてはSPDWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.78%増加しました。 1年間で20.03%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.78%増加しました。 1年間で20.03%増加しました。
SPDWはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。