主要統計
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFについて
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設立日
2007年4月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
販売会社
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X8891
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.48%
金融25.15%
電子テクノロジー10.00%
ヘルステクノロジー8.88%
製造加工8.83%
非耐久消費財6.47%
テクノロジーサービス5.23%
非エネルギー鉱物4.43%
耐久消費財4.36%
エネルギー鉱物3.28%
小売業3.24%
公益事業3.11%
素材産業2.99%
商業サービス2.57%
通信2.49%
交通・輸送2.48%
工業サービス2.42%
流通サービス1.57%
消費者サービス1.47%
その他0.29%
医療サービス0.21%
債券、キャッシュ、その他0.52%
現金0.28%
Temporary0.15%
UNIT0.07%
その他0.02%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ51.91%
アジア29.89%
北米10.94%
オセアニア6.18%
中東1.08%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPDWは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.15%の銘柄とElectronic Technologyで10.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SPDWの上位構成銘柄はASML Holding NVとSamsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDRであり、それぞれポートフォリオ全体の1.35%と1.14%を占めています。
SPDWの直近の配当金額は0.67 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.47 USDの配当を支払い、 29.79%の増加を見せています。
SPDWの運用資産残高 (AUM) は30.62 B USDです。 この1ヶ月で3.57%増加しました。
SPDWのファンドフローは4.88 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPDWは配当利回り2.70%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.67 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
SPDWはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2007年4月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPDWのエクスペンスレシオは0.03%で、これはファンドの運用に投資額の0.03%を支払う必要があることを意味しています。
SPDWはS&P Developed x United States BMIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPDWは株式に投資します。
SPDWの価格はこの1ヶ月で−0.14%下落し、 年間パフォーマンスは15.60%の増加を見せています。 価格動向についてはSPDWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.93%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.15%増加しました。 1年間で19.59%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.93%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.15%増加しました。 1年間で19.59%増加しました。
SPDWはプレミアム(0.98%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。