主要統計
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETFについて
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設立日
2011年6月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46137V4234
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
公益事業
株式99.83%
金融40.02%
公益事業13.44%
消費者サービス6.62%
耐久消費財5.53%
交通・輸送4.10%
非耐久消費財3.90%
テクノロジーサービス3.43%
流通サービス3.36%
ヘルスケアサービス3.16%
電子テクノロジー2.87%
生産財製造2.65%
非エネルギー鉱物2.58%
小売業2.35%
産業サービス2.15%
加工産業2.08%
通信1.58%
債券、キャッシュ、その他0.17%
ミューチュアル・ファンド0.17%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米97.71%
ヨーロッパ2.29%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPVMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで40.02%の銘柄とUtilitiesで13.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPVMの上位構成銘柄はGeneral Motors CompanyとWarner Bros. Discovery, Inc. Series Aであり、それぞれポートフォリオ全体の3.42%と2.40%を占めています。
SPVMの直近の配当金額は0.46 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.26 USDの配当を支払い、 42.59%の増加を見せています。
SPVMの運用資産残高 (AUM) は90.36 M USDです。 この1ヶ月で3.21%増加しました。
SPVMのファンドフローは39.61 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPVMは配当利回り2.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.46 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SPVMはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2011年6月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPVMの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
SPVMはS&P 500 High Momentum Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPVMは株式に投資します。
SPVMの価格はこの1ヶ月で4.21%上昇し、 年間パフォーマンスは14.61%の増加を見せています。 価格動向についてはSPVMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.26%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.87%増加しました。 1年間で15.76%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.26%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.87%増加しました。 1年間で15.76%増加しました。
SPVMはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。