主要統計
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFについて
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設定日
2015年10月9日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46138E3962
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
エネルギー鉱物
株式99.98%
金融34.54%
エネルギー鉱物17.73%
ヘルスケアサービス8.86%
通信7.66%
耐久消費財5.33%
小売業4.64%
流通サービス4.30%
消費者サービス3.67%
素材産業3.07%
交通・輸送2.88%
公益事業2.03%
産業サービス1.30%
非耐久消費財1.29%
商業サービス0.92%
非エネルギー鉱物0.56%
電子テクノロジー0.45%
ヘルスケアテクノロジー0.40%
テクノロジーサービス0.36%
債券・キャッシュ・その他0.02%
ミューチュアル・ファンド0.02%
現金0.00%
地域別構成
北米97.50%
ヨーロッパ2.50%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPVUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで34.54%の銘柄とEnergy Mineralsで17.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPVUの上位構成銘柄はExxon Mobil CorporationとBank of America Corpであり、それぞれポートフォリオ全体の5.77%と4.84%を占めています。
SPVUの直近の配当金額は0.35 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.36 USDの配当を支払い、 1.66%の減少を見せています。
SPVUの運用資産残高 (AUM) は131.70 M USDです。 この1ヶ月で13.78%増加しました。
SPVUのファンドフローは19.12 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPVUは配当利回り2.29%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.35 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SPVUはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2015年10月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPVUの経費率は0.13%で、これはファンドの運用に投資額の0.13%を支払う必要があることを意味しています。
SPVUはS&P 500 Enhanced Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPVUは株式に投資します。
SPVUの価格はこの1ヶ月で5.21%上昇し、 年間パフォーマンスは19.30%の増加を見せています。 価格動向についてはSPVUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.76%増加しました。 1年間で23.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.76%増加しました。 1年間で23.23%増加しました。
SPVUはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。