主要統計
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFについて
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設立日
2015年10月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
エネルギー鉱物
株式99.99%
金融38.28%
エネルギー鉱物15.95%
医療サービス7.44%
耐久消費財6.99%
小売業5.82%
消費者サービス4.50%
通信3.52%
交通・輸送3.04%
流通サービス3.03%
素材産業2.34%
公益事業2.11%
非耐久消費財1.44%
工業サービス1.21%
電子テクノロジー1.09%
非エネルギー鉱物0.89%
商業サービス0.76%
テクノロジーサービス0.59%
製造加工0.58%
ヘルステクノロジー0.39%
債券、キャッシュ、その他0.01%
ミューチュアル・ファンド0.01%
株式の地域的内訳
北米97.72%
ヨーロッパ2.28%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPVUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで38.28%の銘柄とEnergy Mineralsで15.95%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPVUの上位構成銘柄はBank of America CorpとBerkshire Hathaway Inc. Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の5.27%と4.85%を占めています。
SPVUの直近の配当金額は0.32 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.35 USDの配当を支払い、 12.08%の減少を見せています。
SPVUの運用資産残高 (AUM) は110.25 M USDです。 この1ヶ月で6.26%増加しました。
SPVUのファンドフローは−4.87 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPVUは配当利回り2.53%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.32 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SPVUはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2015年10月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPVUのエクスペンスレシオは0.13%で、これはファンドの運用に投資額の0.13%を支払う必要があることを意味しています。
SPVUはS&P 500 Enhanced Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPVUは株式に投資します。
SPVUの価格はこの1ヶ月で6.81%上昇し、 年間パフォーマンスは10.10%の増加を見せています。 価格動向についてはSPVUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.45%増加しました。 1年間で12.31%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.45%増加しました。 1年間で12.31%増加しました。
SPVUはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。