Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFInvesco S&P 500 Enhanced Value ETFInvesco S&P 500 Enhanced Value ETF

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪110.25 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−4.87 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.53%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
‪2.02 M‬
エクスペンスレシオ
0.13%

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2015年10月9日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P 500 Enhanced Value Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ストラテジー
バリュー
地域
米国
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月5日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
エネルギー鉱物
株式99.99%
金融38.28%
エネルギー鉱物15.95%
医療サービス7.44%
耐久消費財6.99%
小売業5.82%
消費者サービス4.50%
通信3.52%
交通・輸送3.04%
流通サービス3.03%
素材産業2.34%
公益事業2.11%
非耐久消費財1.44%
工業サービス1.21%
電子テクノロジー1.09%
非エネルギー鉱物0.89%
商業サービス0.76%
テクノロジーサービス0.59%
製造加工0.58%
ヘルステクノロジー0.39%
債券、キャッシュ、その他0.01%
ミューチュアル・ファンド0.01%
株式の地域的内訳
97%2%
北米97.72%
ヨーロッパ2.28%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SPVUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance38.28%の銘柄とEnergy Minerals15.95%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPVUの上位構成銘柄はBank of America CorpBerkshire Hathaway Inc. Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の5.27%と4.85%を占めています。
SPVUの直近の配当金額は0.32 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.35 USDの配当を支払い、 12.08%の減少を見せています。
SPVUの運用資産残高 (AUM) は‪110.25 M‬ USDです。 この1ヶ月で6.26%増加しました。
SPVUのファンドフローは‪−4.87 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPVUは配当利回り2.53%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.32 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SPVUInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2015年10月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPVUのエクスペンスレシオは0.13%で、これはファンドの運用に投資額の0.13%を支払う必要があることを意味しています。
SPVUS&P 500 Enhanced Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPVUは株式に投資します。
SPVUの価格はこの1ヶ月で6.81%上昇し、 年間パフォーマンスは10.10%の増加を見せています。 価格動向についてはSPVUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.45%増加しました。 1年間で12.31%増加しました。
SPVUはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。