主要統計
Defiance S&P 500 Target Income ETFについて
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設立日
2024年3月7日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5680
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ETF
債券、キャッシュ、その他100.00%
ETF101.65%
ミューチュアル・ファンド0.05%
現金−1.70%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPYTはファンドに投資します。 そのファンドの主要セクターはETFで101.65%の銘柄とMutual fundで0.05%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPYTの直近の配当金額は0.32 USDです。 その前月は、 発行体は0.32 USDの配当を支払い、 0.50%の増加を見せています。
SPYTの運用資産残高 (AUM) は111.16 M USDです。 この1ヶ月で0.57%増加しました。
SPYTのファンドフローは70.46 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPYTは配当利回り21.23%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月3日) の金額は0.32 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SPYTはDefianceのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2024年3月7日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SPYTのエクスペンスレシオは0.94%で、これはファンドの運用に投資額の0.94%を支払う必要があることを意味しています。
SPYTはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPYTはファンドに投資します。
SPYTの価格はこの1ヶ月で0.67%上昇し、 年間パフォーマンスは−7.30%の減少を見せています。 価格動向についてはSPYTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.64%増加しました。 1年間で7.81%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.64%増加しました。 1年間で7.81%増加しました。
SPYTはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。