主要統計
SRH U.S. Quality GARP ETFについて
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設定日
2022年10月5日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Paralel Advisors LLC
ディストリビューター
Paralel Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US2103221030
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.92%
テクノロジーサービス16.24%
電子テクノロジー12.79%
生産財製造9.90%
商業サービス9.21%
流通サービス8.34%
金融6.57%
耐久消費財6.35%
消費者サービス5.15%
小売業4.90%
非耐久消費財4.29%
非エネルギー鉱物3.90%
産業サービス3.06%
ヘルスケアサービス3.02%
公益事業1.89%
ヘルスケアテクノロジー1.82%
素材産業1.41%
通信1.08%
債券・キャッシュ・その他0.08%
ミューチュアル・ファンド0.06%
現金0.01%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SRHQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで16.24%の銘柄とElectronic Technologyで12.79%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SRHQの上位構成銘柄はCiena CorporationとEMCOR Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.64%と3.06%を占めています。
SRHQの直近の配当金額は0.08 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 5.06%の増加を見せています。
SRHQの運用資産残高 (AUM) は176.45 M USDです。 この1ヶ月で1.30%減少しました。
SRHQのファンドフローは135.82 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SRHQは配当利回り0.74%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.08 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SRHQはSRHのブランドのもとParalel Technologies LLCが発行しています。 ETFは2022年10月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SRHQの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
SRHQはSRH U.S. Quality GARP Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SRHQは株式に投資します。
SRHQの価格はこの1ヶ月で1.16%上昇し、 年間パフォーマンスは6.97%の増加を見せています。 価格動向についてはSRHQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.04%増加しました。 1年間で6.93%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.18%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.04%増加しました。 1年間で6.93%増加しました。
SRHQはプレミアム(0.04%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。