主要統計
Stratified LargeCap Index ETFについて
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設立日
2019年1月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Exchange Traded Concepts LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5336
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.74%
金融13.30%
テクノロジーサービス11.12%
非耐久消費財9.57%
電子テクノロジー9.20%
小売業7.39%
ヘルステクノロジー6.88%
公益事業6.56%
消費者サービス6.44%
製造加工5.10%
エネルギー鉱物4.30%
医療サービス3.77%
耐久消費財3.20%
工業サービス2.92%
素材産業2.23%
流通サービス2.15%
交通・輸送1.73%
商業サービス1.42%
非エネルギー鉱物1.36%
通信1.01%
その他0.09%
債券、キャッシュ、その他0.26%
現金0.26%
株式の地域的内訳
北米97.12%
ヨーロッパ2.88%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SSPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで13.30%の銘柄とTechnology Servicesで11.12%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SSPYの上位構成銘柄はCapital One Financial CorpとSynchrony Financialであり、それぞれポートフォリオ全体の1.04%と1.02%を占めています。
SSPYの直近の配当金額は0.27 USDです。 その前年は、 発行体は2.36 USDの配当を支払い、 759.86%の減少を見せています。
SSPYの運用資産残高 (AUM) は124.64 M USDです。 この1ヶ月で0.15%減少しました。
SSPYのファンドフローは77.14 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SSPYは配当利回り3.05%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.27 USDでした。 配当は年1回支払われます。
SSPYはStratifiedのブランドのもとCottonwood ETF Holdings LLCが発行しています。 ETFは2019年1月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SSPYのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
SSPYはSyntax Stratified LargeCap Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SSPYは株式に投資します。
SSPYの価格はこの1ヶ月で1.04%上昇し、 年間パフォーマンスは9.91%の増加を見せています。 価格動向についてはSSPYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.55%増加しました。 1年間で10.60%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.55%増加しました。 1年間で10.60%増加しました。
SSPYはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。