主要統計
Stratified LargeCap Index ETFについて
ホームページ
設定日
2019年1月4日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Exchange Traded Concepts LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US30151E5336
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.73%
金融12.79%
テクノロジーサービス10.15%
電子テクノロジー9.71%
非耐久消費財9.68%
小売業7.62%
ヘルスケアテクノロジー7.21%
公益事業6.46%
消費者サービス6.44%
生産財製造5.42%
エネルギー鉱物4.27%
ヘルスケアサービス3.46%
産業サービス3.18%
耐久消費財3.01%
素材産業2.46%
流通サービス2.28%
交通・輸送1.76%
非エネルギー鉱物1.60%
商業サービス1.12%
通信1.00%
その他0.11%
債券・キャッシュ・その他0.27%
現金0.27%
地域別組み入れ構成
北米96.95%
ヨーロッパ3.05%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SSPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで12.79%の銘柄とTechnology Servicesで10.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SSPYの上位構成銘柄はCapital One Financial CorpとExxon Mobil Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の0.93%と0.90%を占めています。
SSPYの直近の配当金額は1.20 USDです。 その前年は、 発行体は0.27 USDの配当を支払い、 77.18%の増加を見せています。
SSPYの運用資産残高 (AUM) は120.20 M USDです。 この1ヶ月で2.73%増加しました。
SSPYのファンドフローは10.39 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SSPYは配当利回り1.34%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は1.20 USDでした。 配当は年1回支払われます。
SSPYはStratifiedのブランドのもとCottonwood ETF Holdings LLCが発行しています。 ETFは2019年1月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SSPYの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
SSPYはSyntax Stratified LargeCap Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SSPYは株式に投資します。
SSPYの価格はこの1ヶ月で2.63%上昇し、 年間パフォーマンスは10.74%の増加を見せています。 価格動向についてはSSPYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.57%増加しました。 1年間で13.37%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.57%増加しました。 1年間で13.37%増加しました。
SSPYはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。