主要統計
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFについて
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設立日
2025年3月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
販売会社
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
公益事業
株式100.41%
金融18.99%
ヘルステクノロジー18.53%
公益事業16.56%
非耐久消費財7.42%
消費者サービス6.40%
電子テクノロジー6.07%
工業サービス5.79%
テクノロジーサービス4.94%
商業サービス4.55%
流通サービス4.37%
小売業3.34%
素材産業1.91%
製造加工0.72%
債券、キャッシュ、その他−0.41%
ミューチュアル・ファンド0.35%
現金0.07%
Rights & Warrants−0.83%
株式の地域的内訳
北米93.39%
ヨーロッパ6.61%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TCALは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで19.15%の銘柄とHealth Technologyで18.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TCALの上位構成銘柄はThermo Fisher Scientific Inc.とPepsiCo, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.19%と2.18%を占めています。
TCALの直近の配当金額は0.20 USDです。 その前月は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 2.01%の減少を見せています。
TCALの運用資産残高 (AUM) は146.75 M USDです。 この1ヶ月で10.72%増加しました。
TCALのファンドフローは124.25 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TCALは配当利回り10.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.20 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TCALはT. Rowe PriceのブランドのもとT. Rowe Price Group, Inc.が発行しています。 ETFは2025年3月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TCALのエクスペンスレシオは0.34%で、これはファンドの運用に投資額の0.34%を支払う必要があることを意味しています。
TCALはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TCALは株式に投資します。
TCALはプレミアム(0.22%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。