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Thrivent Core Plus Bond ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪245.30 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪220.58 M‬USD
配当利回り (予測値)
3.59%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.04%
発行済普通株式総数
‪4.83 M‬
エクスペンスレシオ
0.39%

Thrivent Core Plus Bond ETFについて


発行体
Thrivent Financial for Lutherans
ブランド
Thrivent
ホームページ
設立日
2025年2月19日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Thrivent Asset Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G2084

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月3日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
Securitized
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業41.54%
Securitized40.32%
政府18.56%
現金−0.41%
株式の地域的内訳
0.5%1%84%9%0.7%0.2%2%
北米84.13%
ヨーロッパ9.79%
アジア2.88%
ラテンアメリカ1.77%
アフリカ0.72%
オセアニア0.53%
中東0.18%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TCPBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporate41.54%の銘柄とSecuritized40.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TCPBの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の3.62%と3.29%を占めています。
TCPBの直近の配当金額は0.19 USDです。 その前月は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 15.91%の減少を見せています。
TCPBの運用資産残高 (AUM) は‪245.30 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.29%減少しました。
TCPBのファンドフローは‪220.58 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TCPBは配当利回り3.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.19 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TCPBThriventのブランドのもとThrivent Financial for Lutheransが発行しています。 ETFは2025年2月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TCPBのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
TCPBNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TCPBは債券に投資します。
TCPBはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。