主要統計
Thrivent Core Plus Bond ETFについて
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設立日
2025年2月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Thrivent Asset Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G2084
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
Securitized
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業41.54%
Securitized40.32%
政府18.56%
現金−0.41%
株式の地域的内訳
北米84.13%
ヨーロッパ9.79%
アジア2.88%
ラテンアメリカ1.77%
アフリカ0.72%
オセアニア0.53%
中東0.18%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TCPBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで41.54%の銘柄とSecuritizedで40.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TCPBの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054とUnited States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の3.62%と3.29%を占めています。
TCPBの直近の配当金額は0.19 USDです。 その前月は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 15.91%の減少を見せています。
TCPBの運用資産残高 (AUM) は245.30 M USDです。 この1ヶ月で0.29%減少しました。
TCPBのファンドフローは220.58 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TCPBは配当利回り3.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.19 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TCPBはThriventのブランドのもとThrivent Financial for Lutheransが発行しています。 ETFは2025年2月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TCPBのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
TCPBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TCPBは債券に投資します。
TCPBはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。