主要統計
Towle Value ETFについて
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設立日
2025年7月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
エネルギー鉱物
製造加工
小売業
流通サービス
株式97.56%
エネルギー鉱物18.41%
製造加工13.75%
小売業10.85%
流通サービス10.76%
交通・輸送9.83%
金融7.90%
工業サービス5.48%
非エネルギー鉱物4.37%
耐久消費財3.82%
電子テクノロジー3.73%
素材産業3.68%
テクノロジーサービス1.76%
消費者サービス1.61%
ヘルステクノロジー1.57%
債券、キャッシュ、その他2.44%
ミューチュアル・ファンド2.48%
現金−0.04%
株式の地域的内訳
北米97.26%
ヨーロッパ2.74%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TCVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Mineralsで18.42%の銘柄とProducer Manufacturingで13.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TCVの上位構成銘柄はPar Pacific Holdings IncとDelek US Holdings Incであり、それぞれポートフォリオ全体の5.18%と4.44%を占めています。
TCVの運用資産残高 (AUM) は88.76 M USDです。 この1ヶ月で0.61%増加しました。
TCVのファンドフローは2.51 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TCVには保有者への配当はありません。
TCVはTowleのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年7月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TCVのエクスペンスレシオは0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
TCVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TCVは株式に投資します。
TCVはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。