Towle Value ETFTowle Value ETFTowle Value ETF

Towle Value ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪88.76 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪2.51 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.08%
発行済普通株式総数
‪3.46 M‬
エクスペンスレシオ
0.85%

Towle Value ETFについて


発行体
Empirical Finance LLC
ブランド
Towle
ホームページ
設立日
2025年7月16日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月26日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
エネルギー鉱物
製造加工
小売業
流通サービス
株式97.56%
エネルギー鉱物18.41%
製造加工13.75%
小売業10.85%
流通サービス10.76%
交通・輸送9.83%
金融7.90%
工業サービス5.48%
非エネルギー鉱物4.37%
耐久消費財3.82%
電子テクノロジー3.73%
素材産業3.68%
テクノロジーサービス1.76%
消費者サービス1.61%
ヘルステクノロジー1.57%
債券、キャッシュ、その他2.44%
ミューチュアル・ファンド2.48%
現金−0.04%
株式の地域的内訳
97%2%
北米97.26%
ヨーロッパ2.74%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TCVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Minerals18.42%の銘柄とProducer Manufacturing13.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TCVの上位構成銘柄はPar Pacific Holdings IncDelek US Holdings Incであり、それぞれポートフォリオ全体の5.18%と4.44%を占めています。
TCVの運用資産残高 (AUM) は‪88.76 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.61%増加しました。
TCVのファンドフローは‪2.51 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TCVには保有者への配当はありません。
TCVTowleのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年7月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TCVのエクスペンスレシオは0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
TCVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TCVは株式に投資します。
TCVはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。