主要統計
SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFについて
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設立日
2007年9月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
販売会社
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7219
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TFIの直近の配当金額は0.13 USDです。 その前月は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 3.29%の増加を見せています。
TFIの運用資産残高 (AUM) は3.18 B USDです。 この1ヶ月で0.93%減少しました。
TFIのファンドフローは−299.22 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TFIは配当利回り3.23%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.13 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TFIはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2007年9月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TFIのエクスペンスレシオは0.23%で、これはファンドの運用に投資額の0.23%を支払う必要があることを意味しています。
TFIはICE AMT-Free US Select Municipal Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TFIは債券に投資します。
TFIの価格はこの1ヶ月で1.03%上昇し、 年間パフォーマンスは−3.23%の減少を見せています。 価格動向についてはTFIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.38%増加しました。 1年間で0.00%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.38%増加しました。 1年間で0.00%減少しました。
TFIはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。