主要統計
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETFについて
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設立日
2023年7月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ISIN
US88636J8734
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
現金
ETF
株式76.88%
電子テクノロジー11.09%
非エネルギー鉱物8.95%
生産財製造5.71%
加工産業4.21%
テクノロジーサービス4.10%
金融3.52%
ヘルスケアテクノロジー3.48%
産業サービス2.62%
公益事業2.44%
エネルギー鉱物1.94%
交通・輸送1.78%
非耐久消費財1.54%
小売業1.27%
耐久消費財0.95%
流通サービス0.94%
消費者サービス0.81%
通信0.49%
商業サービス0.37%
債券、キャッシュ、その他23.12%
現金39.40%
ETF15.23%
ミューチュアル・ファンド5.29%
Rights & Warrants0.02%
その他−36.82%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TFPNの直近の配当金額は0.23 USDです。 その前年は、 発行体は0.24 USDの配当を支払い、 2.65%の減少を見せています。
TFPNの運用資産残高 (AUM) は125.39 M USDです。 この1ヶ月で1.37%減少しました。
TFPNのファンドフローは−17.92 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TFPNは配当利回り0.93%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月9日) の金額は0.23 USDでした。 配当は年1回支払われます。
TFPNはBlueprintのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2023年7月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TFPNの経費率は1.96%で、これはファンドの運用に投資額の1.96%を支払う必要があることを意味しています。
TFPNはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TFPNは株式に投資します。
TFPNの価格はこの1ヶ月で−0.83%下落し、 年間パフォーマンスは−1.64%の減少を見せています。 価格動向についてはTFPNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.68%増加しました。 1年間で−0.58%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.68%増加しました。 1年間で−0.58%減少しました。
TFPNはプレミアム(0.71%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。