AAM Todd International Intrinsic Value ETFAAM Todd International Intrinsic Value ETFAAM Todd International Intrinsic Value ETF

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪21.18 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪2.21 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪814.16 K‬
エクスペンスレシオ
0.54%

AAM Todd International Intrinsic Value ETFについて


ブランド
AAM
ホームページ
設立日
2025年7月25日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Advisors Asset Management, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国を除く全世界
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月22日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式98.42%
金融31.85%
ヘルステクノロジー8.02%
テクノロジーサービス7.95%
小売業7.72%
製造加工7.30%
電子テクノロジー6.64%
エネルギー鉱物5.45%
非エネルギー鉱物5.29%
素材産業2.92%
耐久消費財2.33%
交通・輸送2.18%
流通サービス1.88%
非耐久消費財1.79%
通信1.75%
工業サービス1.70%
医療サービス1.28%
消費者サービス1.25%
公益事業1.10%
債券、キャッシュ、その他1.58%
ミューチュアル・ファンド1.43%
現金0.16%
株式の地域的内訳
1%3%6%48%2%1%34%
ヨーロッパ48.79%
アジア34.98%
北米6.83%
ラテンアメリカ3.55%
アフリカ2.96%
中東1.63%
オセアニア1.27%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TIIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance31.85%の銘柄とHealth Technology8.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TIIVの上位構成銘柄はBanco Santander S.A. Sponsored ADRMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の2.52%と2.45%を占めています。
TIIVの運用資産残高 (AUM) は‪21.18 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.09%増加しました。
TIIVのファンドフローは‪2.21 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TIIVには保有者への配当はありません。
TIIVAAMのブランドのもとSun Life Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2025年7月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TIIVのエクスペンスレシオは0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
TIIVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TIIVは株式に投資します。
TIIVはプレミアム(0.25%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。