主要統計
AAM Todd International Intrinsic Value ETFについて
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設立日
2025年7月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Advisors Asset Management, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式97.47%
金融31.68%
ヘルステクノロジー8.21%
テクノロジーサービス8.10%
小売業7.40%
製造加工6.91%
電子テクノロジー6.74%
非エネルギー鉱物5.71%
エネルギー鉱物4.56%
素材産業2.73%
耐久消費財2.33%
交通・輸送2.16%
工業サービス1.92%
通信1.79%
流通サービス1.75%
非耐久消費財1.71%
医療サービス1.37%
消費者サービス1.26%
公益事業1.10%
債券、キャッシュ、その他2.53%
ミューチュアル・ファンド2.35%
現金0.18%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ47.97%
アジア34.82%
北米7.29%
ラテンアメリカ3.68%
アフリカ3.21%
中東1.76%
オセアニア1.26%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TIIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.68%の銘柄とHealth Technologyで8.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TIIVの上位構成銘柄はBanco Santander S.A. Sponsored ADRとBarclays PLC Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の2.48%と2.36%を占めています。
TIIVの運用資産残高 (AUM) は21.05 M USDです。 この1ヶ月で0.63%減少しました。
TIIVのファンドフローは2.21 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TIIVには保有者への配当はありません。
TIIVはAAMのブランドのもとSun Life Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2025年7月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TIIVのエクスペンスレシオは0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
TIIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TIIVは株式に投資します。
TIIVはプレミアム（0.24%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。