主要統計
AAM Todd International Intrinsic Value ETFについて
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設立日
2025年7月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Advisors Asset Management, Inc.
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式98.42%
金融31.85%
ヘルステクノロジー8.02%
テクノロジーサービス7.95%
小売業7.72%
製造加工7.30%
電子テクノロジー6.64%
エネルギー鉱物5.45%
非エネルギー鉱物5.29%
素材産業2.92%
耐久消費財2.33%
交通・輸送2.18%
流通サービス1.88%
非耐久消費財1.79%
通信1.75%
工業サービス1.70%
医療サービス1.28%
消費者サービス1.25%
公益事業1.10%
債券、キャッシュ、その他1.58%
ミューチュアル・ファンド1.43%
現金0.16%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ48.79%
アジア34.98%
北米6.83%
ラテンアメリカ3.55%
アフリカ2.96%
中東1.63%
オセアニア1.27%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TIIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.85%の銘柄とHealth Technologyで8.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TIIVの上位構成銘柄はBanco Santander S.A. Sponsored ADRとMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の2.52%と2.45%を占めています。
TIIVの運用資産残高 (AUM) は21.18 M USDです。 この1ヶ月で1.09%増加しました。
TIIVのファンドフローは2.21 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TIIVには保有者への配当はありません。
TIIVはAAMのブランドのもとSun Life Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2025年7月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TIIVのエクスペンスレシオは0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
TIIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TIIVは株式に投資します。
TIIVはプレミアム(0.25%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。