主要統計
ProShares Smart Materials ETFについて
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設立日
2021年10月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G4736
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
素材産業
電子テクノロジー
製造加工
株式99.58%
素材産業49.51%
電子テクノロジー27.76%
製造加工15.89%
ヘルステクノロジー3.91%
非エネルギー鉱物2.51%
債券、キャッシュ、その他0.42%
現金0.42%
株式の地域的内訳
北米55.12%
ヨーロッパ22.79%
アジア22.09%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TINTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProcess Industriesで49.51%の銘柄とElectronic Technologyで27.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TINTの上位構成銘柄はCorning IncとNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.03%と5.90%を占めています。
TINTの直近の配当金額は0.27 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 68.72%の増加を見せています。
TINTの運用資産残高 (AUM) は1.60 M USDです。 この1ヶ月で3.73%増加しました。
TINTのファンドフローは0.00 USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TINTは配当利回り1.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月1日) の金額は0.27 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TINTはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2021年10月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TINTのエクスペンスレシオは0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
TINTはSolactive Smart Materials Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TINTは株式に投資します。
TINTの価格はこの1ヶ月で1.02%上昇し、 年間パフォーマンスは0.05%の増加を見せています。 価格動向についてはTINTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.72%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.76%増加しました。 1年間で−1.88%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.72%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.76%増加しました。 1年間で−1.88%減少しました。
TINTはプレミアム(0.30%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。