主要統計
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fundについて
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設立日
2012年9月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L3087
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.71%
金融25.91%
電子テクノロジー17.43%
テクノロジーサービス6.44%
小売業5.19%
製造加工4.99%
非エネルギー鉱物4.97%
素材産業4.48%
エネルギー鉱物3.79%
耐久消費財3.62%
公益事業3.53%
非耐久消費財3.44%
ヘルステクノロジー3.05%
交通・輸送2.67%
工業サービス1.92%
消費者サービス1.89%
通信1.74%
流通サービス1.45%
医療サービス1.25%
商業サービス0.83%
その他0.13%
債券、キャッシュ、その他1.29%
UNIT1.26%
その他0.03%
株式の地域的内訳
アジア75.30%
ラテンアメリカ6.96%
中東6.95%
アフリカ4.59%
ヨーロッパ3.20%
北米2.98%
オセアニア0.02%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TLTEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.91%の銘柄とElectronic Technologyで17.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
TLTEの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の5.02%と2.42%を占めています。
TLTEの直近の配当金額は0.57 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 67.72%の増加を見せています。
TLTEの運用資産残高 (AUM) は292.14 M USDです。 この1ヶ月で4.05%増加しました。
TLTEのファンドフローは−21.77 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TLTEは配当利回り3.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.57 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TLTEはFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2012年9月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TLTEのエクスペンスレシオは0.57%で、これはファンドの運用に投資額の0.57%を支払う必要があることを意味しています。
TLTEはMorningstar Emerging Markets Factor Tilt Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TLTEは株式に投資します。
TLTEの価格はこの1ヶ月で4.57%上昇し、 年間パフォーマンスは14.84%の増加を見せています。 価格動向についてはTLTEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.90%増加しました。 1年間で21.16%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.90%増加しました。 1年間で21.16%増加しました。
TLTEはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。