主要統計
Thrivent Mid Cap Value ETFについて
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設立日
2025年11月17日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Thrivent Asset Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G5053
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.22%
金融23.35%
電子テクノロジー10.04%
生産財製造8.58%
公益事業8.33%
非耐久消費財6.20%
ヘルスケアテクノロジー4.89%
流通サービス4.86%
消費者サービス4.85%
エネルギー鉱物4.77%
加工産業4.65%
産業サービス4.39%
交通・輸送3.50%
ヘルスケアサービス2.48%
非エネルギー鉱物2.47%
テクノロジーサービス2.27%
耐久消費財1.91%
小売業0.69%
債券、キャッシュ、その他1.78%
現金1.78%
株式の地域的内訳
北米94.24%
ヨーロッパ4.26%
アジア1.50%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TMVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.35%の銘柄とElectronic Technologyで10.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TMVEの上位構成銘柄はU.S. BancorpとM&T Bank Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.48%と2.39%を占めています。
TMVEの運用資産残高 (AUM) は6.87 M USDです。 この1ヶ月で3.59%増加しました。
TMVEのファンドフローは142.68 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TMVEには保有者への配当はありません。
TMVEはThriventのブランドのもとThrivent Financial for Lutheransが発行しています。 ETFは2025年11月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TMVEの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
TMVEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TMVEは株式に投資します。
TMVEはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。