主要統計
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETFについて
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設立日
2024年8月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Twin Oak ETF Co.
販売会社
Pine Distributors LLC
ISIN
US56170L6618
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Rights & Warrants
債券、キャッシュ、その他100.00%
Rights & Warrants99.59%
現金0.41%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TOAKの運用資産残高 (AUM) は39.32 M USDです。 この1ヶ月で40.47%減少しました。
TOAKのファンドフローは27.94 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TOAKには保有者への配当はありません。
TOAKはTwin OakのブランドのもとTwin Oak Holdings LPが発行しています。 ETFは2024年8月20日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TOAKのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
TOAKはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOAKはキャッシュに投資します。
TOAKの価格はこの1ヶ月で0.36%上昇し、 年間パフォーマンスは4.38%の増加を見せています。 価格動向についてはTOAKのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.05%増加しました。 1年間で3.15%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.05%増加しました。 1年間で3.15%増加しました。
TOAKはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。