主要統計
Tremblant Global ETFについて
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設定日
2024年5月3日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tremblant Advisors LP
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US56167N1919
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
消費者サービス
テクノロジーサービス
小売業
交通・輸送
株式99.75%
消費者サービス30.76%
テクノロジーサービス27.51%
小売業13.29%
交通・輸送12.74%
金融9.76%
商業サービス3.14%
非耐久消費財2.54%
債券・キャッシュ・その他0.25%
ミューチュアル・ファンド0.14%
現金0.11%
地域別組み入れ構成
北米78.35%
中東7.92%
ヨーロッパ6.25%
アジア5.34%
ラテンアメリカ2.13%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TOGAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Servicesで30.76%の銘柄とTechnology Servicesで27.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TOGAの上位構成銘柄はGrab Holdings Limited Class AとChipotle Mexican Grill, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.33%と4.62%を占めています。
TOGAの運用資産残高 (AUM) は192.57 M USDです。 この1ヶ月で1.30%減少しました。
TOGAのファンドフローは24.43 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TOGAには保有者への配当はありません。
TOGAはTremblantのブランドのもとTremblant Advisors LPが発行しています。 ETFは2024年5月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TOGAの経費率は0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
TOGAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOGAは株式に投資します。
TOGAの価格はこの1ヶ月で2.14%上昇し、 年間パフォーマンスは14.48%の増加を見せています。 価格動向についてはTOGAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.27%減少しました。 1年間で13.89%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.27%減少しました。 1年間で13.89%増加しました。
TOGAはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。