主要統計
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFについて
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設立日
2014年3月25日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5084
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
工業サービス
公益事業
株式99.06%
工業サービス41.19%
公益事業39.06%
金融8.10%
交通・輸送7.49%
通信2.44%
流通サービス0.39%
エネルギー鉱物0.24%
素材産業0.10%
消費者サービス0.05%
債券、キャッシュ、その他0.94%
現金0.51%
ミューチュアル・ファンド0.43%
株式の地域的内訳
北米69.57%
ヨーロッパ22.31%
アジア4.16%
オセアニア3.20%
ラテンアメリカ0.76%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TOLZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはIndustrial Servicesで41.19%の銘柄とUtilitiesで39.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TOLZの上位構成銘柄はEnbridge Inc.とNational Grid plcであり、それぞれポートフォリオ全体の7.47%と4.86%を占めています。
TOLZの直近の配当金額は0.39 USDです。 その四半期前は、 発行体は1.16 USDの配当を支払い、 195.07%の減少を見せています。
TOLZの運用資産残高 (AUM) は154.86 M USDです。 この1ヶ月で8.63%増加しました。
TOLZのファンドフローは−6.92 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TOLZは配当利回り3.99%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.39 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TOLZはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2014年3月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TOLZのエクスペンスレシオは0.46%で、これはファンドの運用に投資額の0.46%を支払う必要があることを意味しています。
TOLZはDJ Brookfield Global Infrastructure Compositeに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOLZは株式に投資します。
TOLZの価格はこの1ヶ月で0.17%上昇し、 年間パフォーマンスは6.27%の増加を見せています。 価格動向についてはTOLZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.64%増加しました。 1年間で10.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.64%増加しました。 1年間で10.71%増加しました。
TOLZはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。