ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪154.86 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−6.92 M‬USD
配当利回り (予測値)
3.99%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.03%
発行済普通株式総数
‪2.90 M‬
エクスペンスレシオ
0.46%

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFについて


発行体
ProShare Advisors LLC
ブランド
ProShares
ホームページ
設立日
2014年3月25日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5084

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
インフラストラクチャ
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月26日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
工業サービス
公益事業
株式99.06%
工業サービス41.19%
公益事業39.06%
金融8.10%
交通・輸送7.49%
通信2.44%
流通サービス0.39%
エネルギー鉱物0.24%
素材産業0.10%
消費者サービス0.05%
債券、キャッシュ、その他0.94%
現金0.51%
ミューチュアル・ファンド0.43%
株式の地域的内訳
3%0.8%69%22%4%
北米69.57%
ヨーロッパ22.31%
アジア4.16%
オセアニア3.20%
ラテンアメリカ0.76%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TOLZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはIndustrial Services41.19%の銘柄とUtilities39.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TOLZの上位構成銘柄はEnbridge Inc.National Grid plcであり、それぞれポートフォリオ全体の7.47%と4.86%を占めています。
TOLZの直近の配当金額は0.39 USDです。 その四半期前は、 発行体は1.16 USDの配当を支払い、 195.07%の減少を見せています。
TOLZの運用資産残高 (AUM) は‪154.86 M‬ USDです。 この1ヶ月で8.63%増加しました。
TOLZのファンドフローは‪−6.92 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TOLZは配当利回り3.99%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.39 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TOLZProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2014年3月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TOLZのエクスペンスレシオは0.46%で、これはファンドの運用に投資額の0.46%を支払う必要があることを意味しています。
TOLZDJ Brookfield Global Infrastructure Compositeに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOLZは株式に投資します。
TOLZの価格はこの1ヶ月で0.17%上昇し、 年間パフォーマンスは6.27%の増加を見せています。 価格動向についてはTOLZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.64%増加しました。 1年間で10.71%増加しました。
TOLZはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。