Timothy Plan High Dividend Stock ETFTimothy Plan High Dividend Stock ETFTimothy Plan High Dividend Stock ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪322.16 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪58.81 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.12%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.03%
発行済株式
‪8.20 M‬
経費率
0.52%

Timothy Plan High Dividend Stock ETFについて


発行体
Timothy Partners Ltd.
ブランド
Timothy
ホームページ
設定日
2019年4月29日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Timothy Partners Ltd.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US8874323269

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
マルチファクター
国・地域
米国
加重方式
ボラティリティ
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月9日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
公益事業
金融
株式99.79%
公益事業22.61%
金融11.59%
生産財製造9.72%
素材産業9.18%
産業サービス7.98%
エネルギー鉱物7.16%
電子テクノロジー4.74%
非耐久消費財4.15%
流通サービス3.95%
テクノロジーサービス3.90%
交通・輸送3.26%
非エネルギー鉱物2.79%
小売業2.60%
耐久消費財1.88%
ヘルスケアサービス1.71%
消費者サービス0.97%
ヘルスケアテクノロジー0.90%
その他0.70%
債券・キャッシュ・その他0.21%
現金0.21%
地域別組み入れ構成
96%3%
北米96.70%
ヨーロッパ3.30%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TPHDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities22.61%の銘柄とFinance11.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TPHDの上位構成銘柄はCenterPoint Energy, Inc.Waste Management, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.51%と1.47%を占めています。
TPHDの直近の配当金額は0.03 USDです。 その前月は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 356.09%の減少を見せています。
TPHDの運用資産残高 (AUM) は‪322.16 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.52%増加しました。
TPHDのファンドフローは‪58.81 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TPHDは配当利回り2.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月9日) の金額は0.03 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TPHDTimothyのブランドのもとTimothy Partners Ltd.が発行しています。 ETFは2019年4月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TPHDの経費率は0.52%で、これはファンドの運用に投資額の0.52%を支払う必要があることを意味しています。
TPHDVictory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TPHDは株式に投資します。
TPHDの価格はこの1ヶ月で2.42%上昇し、 年間パフォーマンスは8.33%の増加を見せています。 価格動向についてはTPHDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.29%増加しました。 1年間で10.20%増加しました。
TPHDはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。