主要統計
Timothy Plan High Dividend Stock ETFについて
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設定日
2019年4月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Timothy Partners Ltd.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US8874323269
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
公益事業
金融
株式99.79%
公益事業22.61%
金融11.59%
生産財製造9.72%
素材産業9.18%
産業サービス7.98%
エネルギー鉱物7.16%
電子テクノロジー4.74%
非耐久消費財4.15%
流通サービス3.95%
テクノロジーサービス3.90%
交通・輸送3.26%
非エネルギー鉱物2.79%
小売業2.60%
耐久消費財1.88%
ヘルスケアサービス1.71%
消費者サービス0.97%
ヘルスケアテクノロジー0.90%
その他0.70%
債券・キャッシュ・その他0.21%
現金0.21%
地域別組み入れ構成
北米96.70%
ヨーロッパ3.30%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TPHDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで22.61%の銘柄とFinanceで11.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TPHDの上位構成銘柄はCenterPoint Energy, Inc.とWaste Management, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.51%と1.47%を占めています。
TPHDの直近の配当金額は0.03 USDです。 その前月は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 356.09%の減少を見せています。
TPHDの運用資産残高 (AUM) は322.16 M USDです。 この1ヶ月で0.52%増加しました。
TPHDのファンドフローは58.81 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TPHDは配当利回り2.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月9日) の金額は0.03 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TPHDはTimothyのブランドのもとTimothy Partners Ltd.が発行しています。 ETFは2019年4月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TPHDの経費率は0.52%で、これはファンドの運用に投資額の0.52%を支払う必要があることを意味しています。
TPHDはVictory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TPHDは株式に投資します。
TPHDの価格はこの1ヶ月で2.42%上昇し、 年間パフォーマンスは8.33%の増加を見せています。 価格動向についてはTPHDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.29%増加しました。 1年間で10.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.29%増加しました。 1年間で10.20%増加しました。
TPHDはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。