主要統計
Timothy Plan High Dividend Stock ETFについて
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設定日
2019年4月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Timothy Partners Ltd.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US8874323269
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
公益事業
金融
株式99.73%
公益事業22.82%
金融11.25%
生産財製造9.71%
素材産業9.27%
産業サービス8.21%
エネルギー鉱物7.43%
電子テクノロジー4.66%
流通サービス4.15%
非耐久消費財4.01%
テクノロジーサービス3.46%
交通・輸送3.41%
非エネルギー鉱物2.94%
小売業2.53%
耐久消費財1.79%
ヘルスケアサービス1.53%
消費者サービス0.95%
ヘルスケアテクノロジー0.84%
その他0.78%
債券・キャッシュ・その他0.27%
現金0.27%
地域別組み入れ構成
北米96.79%
ヨーロッパ3.21%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TPHDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで22.82%の銘柄とFinanceで11.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TPHDの上位構成銘柄はCenterPoint Energy, Inc.とEvergy, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.53%と1.49%を占めています。
TPHDの直近の配当金額は0.03 USDです。 その前月は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 356.09%の減少を見せています。
TPHDの運用資産残高 (AUM) は329.80 M USDです。 この1ヶ月で3.27%増加しました。
TPHDのファンドフローは66.15 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TPHDは配当利回り2.06%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月9日) の金額は0.03 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TPHDはTimothyのブランドのもとTimothy Partners Ltd.が発行しています。 ETFは2019年4月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TPHDの経費率は0.52%で、これはファンドの運用に投資額の0.52%を支払う必要があることを意味しています。
TPHDはVictory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TPHDは株式に投資します。
TPHDの価格はこの1ヶ月で3.47%上昇し、 年間パフォーマンスは8.04%の増加を見せています。 価格動向についてはTPHDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.69%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.98%増加しました。 1年間で9.98%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.69%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.98%増加しました。 1年間で9.98%増加しました。
TPHDはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。