主要統計
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFについて
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設立日
2021年7月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Timothy Partners Ltd.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322766
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
公益事業
金融
株式99.47%
公益事業21.33%
金融12.28%
エネルギー鉱物9.13%
素材産業8.00%
製造加工7.95%
電子テクノロジー7.32%
工業サービス6.07%
非耐久消費財5.40%
流通サービス4.99%
交通・輸送4.21%
テクノロジーサービス3.85%
非エネルギー鉱物2.53%
耐久消費財1.93%
消費者サービス1.80%
小売業1.50%
医療サービス1.16%
債券、キャッシュ、その他0.53%
現金0.53%
株式の地域的内訳
北米98.23%
ヨーロッパ1.77%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TPHEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで21.33%の銘柄とFinanceで12.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TPHEの上位構成銘柄はSeagate Technology Holdings PLCとEvergy, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.84%と1.64%を占めています。
TPHEの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前月は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 81.01%の増加を見せています。
TPHEの運用資産残高 (AUM) は24.64 M USDです。 この1ヶ月で2.92%減少しました。
TPHEのファンドフローは−39.78 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TPHEは配当利回り2.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月9日) の金額は0.11 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TPHEはTimothyのブランドのもとTimothy Partners Ltd.が発行しています。 ETFは2021年7月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TPHEのエクスペンスレシオは0.52%で、これはファンドの運用に投資額の0.52%を支払う必要があることを意味しています。
TPHEはVictory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TPHEは株式に投資します。
TPHEの価格はこの1ヶ月で0.83%上昇し、 年間パフォーマンスは3.22%の増加を見せています。 価格動向についてはTPHEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.33%増加しました。 1年間で5.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.33%増加しました。 1年間で5.54%増加しました。
TPHEはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。