主要統計
Timothy Plan International ETFについて
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設立日
2019年12月2日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Timothy Partners Ltd.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323343
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.77%
金融26.96%
製造加工9.02%
公益事業8.01%
ヘルステクノロジー6.70%
電子テクノロジー6.19%
エネルギー鉱物5.53%
非エネルギー鉱物5.45%
テクノロジーサービス4.32%
交通・輸送4.21%
素材産業4.05%
小売業3.87%
工業サービス3.71%
非耐久消費財2.68%
耐久消費財2.63%
商業サービス2.21%
通信1.41%
流通サービス1.35%
消費者サービス0.68%
医療サービス0.48%
その他0.30%
債券、キャッシュ、その他0.23%
現金0.23%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ50.05%
アジア28.72%
北米12.35%
オセアニア7.89%
中東0.99%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TPIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.96%の銘柄とProducer Manufacturingで9.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TPIFの上位構成銘柄はBank of Nova ScotiaとSwiss Life Holding AGであり、それぞれポートフォリオ全体の0.56%と0.53%を占めています。
TPIFの直近の配当金額は0.06 USDです。 その前月は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 28.43%の減少を見せています。
TPIFの運用資産残高 (AUM) は154.80 M USDです。 この1ヶ月で0.72%減少しました。
TPIFのファンドフローは20.07 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TPIFは配当利回り2.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月10日) の金額は0.06 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TPIFはTimothyのブランドのもとTimothy Partners Ltd.が発行しています。 ETFは2019年12月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TPIFのエクスペンスレシオは0.62%で、これはファンドの運用に投資額の0.62%を支払う必要があることを意味しています。
TPIFはVictory International Volatility Weighted BRIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TPIFは株式に投資します。
TPIFの価格はこの1ヶ月で−1.44%下落し、 年間パフォーマンスは17.35%の増加を見せています。 価格動向についてはTPIFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.77%上昇し、 この1ヶ月で−0.77%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.48%増加しました。 1年間で20.39%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.77%上昇し、 この1ヶ月で−0.77%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.48%増加しました。 1年間で20.39%増加しました。
TPIFはプレミアム(0.23%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。