Timothy Plan International ETFTimothy Plan International ETFTimothy Plan International ETF

Timothy Plan International ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪190.74 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪41.24 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.63%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.7%
発行済株式
‪5.50 M‬
経費率
0.62%

Timothy Plan International ETFについて


発行体
Timothy Partners Ltd.
ブランド
Timothy
ホームページ
設定日
2019年12月2日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Victory International Volatility Weighted BRI
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Timothy Partners Ltd.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS8874323343

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
低ボラティリティ
国・地域
米国を除く先進国市場
加重方式
ボラティリティ
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月26日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.91%
金融27.23%
公益事業8.76%
生産財製造8.18%
ヘルスケアテクノロジー6.12%
非エネルギー鉱物5.65%
電子テクノロジー5.10%
エネルギー鉱物4.67%
交通・輸送4.48%
テクノロジーサービス4.20%
小売業4.11%
素材産業4.02%
産業サービス3.42%
耐久消費財3.01%
非耐久消費財2.89%
流通サービス2.50%
商業サービス2.33%
通信1.78%
消費者サービス0.91%
ヘルスケアサービス0.35%
その他0.20%
債券・キャッシュ・その他0.09%
現金0.09%
地域別組み入れ構成
6%12%49%0.7%31%
ヨーロッパ49.06%
アジア31.56%
北米12.56%
オセアニア6.07%
中東0.74%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TPIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance27.23%の銘柄とUtilities8.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TPIFの上位構成銘柄はItochu CorporationCLP Holdings Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の1.45%と0.76%を占めています。
TPIFの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前月は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 96.11%の増加を見せています。
TPIFの運用資産残高 (AUM) は‪190.74 M‬ USDです。 この1ヶ月で13.17%増加しました。
TPIFのファンドフローは‪41.24 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TPIFは配当利回り2.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月12日) の金額は0.22 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TPIFTimothyのブランドのもとTimothy Partners Ltd.が発行しています。 ETFは2019年12月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TPIFの経費率は0.62%で、これはファンドの運用に投資額の0.62%を支払う必要があることを意味しています。
TPIFVictory International Volatility Weighted BRIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TPIFは株式に投資します。
TPIFの価格はこの1ヶ月で2.07%上昇し、 年間パフォーマンスは30.85%の増加を見せています。 価格動向についてはTPIFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.29%増加しました。 1年間で34.95%増加しました。
TPIFはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。