主要統計
Timothy Plan International ETFについて
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設定日
2019年12月2日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Timothy Partners Ltd.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS8874323343
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.91%
金融27.23%
公益事業8.76%
生産財製造8.18%
ヘルスケアテクノロジー6.12%
非エネルギー鉱物5.65%
電子テクノロジー5.10%
エネルギー鉱物4.67%
交通・輸送4.48%
テクノロジーサービス4.20%
小売業4.11%
素材産業4.02%
産業サービス3.42%
耐久消費財3.01%
非耐久消費財2.89%
流通サービス2.50%
商業サービス2.33%
通信1.78%
消費者サービス0.91%
ヘルスケアサービス0.35%
その他0.20%
債券・キャッシュ・その他0.09%
現金0.09%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ49.06%
アジア31.56%
北米12.56%
オセアニア6.07%
中東0.74%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TPIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.23%の銘柄とUtilitiesで8.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TPIFの上位構成銘柄はItochu CorporationとCLP Holdings Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の1.45%と0.76%を占めています。
TPIFの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前月は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 96.11%の増加を見せています。
TPIFの運用資産残高 (AUM) は190.74 M USDです。 この1ヶ月で13.17%増加しました。
TPIFのファンドフローは41.24 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TPIFは配当利回り2.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月12日) の金額は0.22 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TPIFはTimothyのブランドのもとTimothy Partners Ltd.が発行しています。 ETFは2019年12月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TPIFの経費率は0.62%で、これはファンドの運用に投資額の0.62%を支払う必要があることを意味しています。
TPIFはVictory International Volatility Weighted BRIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TPIFは株式に投資します。
TPIFの価格はこの1ヶ月で2.07%上昇し、 年間パフォーマンスは30.85%の増加を見せています。 価格動向についてはTPIFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.29%増加しました。 1年間で34.95%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.29%増加しました。 1年間で34.95%増加しました。
TPIFはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。