主要統計
Timothy Plan International ETFについて
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設定日
2019年12月2日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Timothy Partners Ltd.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US8874323343
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.95%
金融27.19%
公益事業9.01%
生産財製造8.53%
ヘルスケアテクノロジー6.35%
非エネルギー鉱物5.83%
電子テクノロジー5.39%
エネルギー鉱物4.67%
交通・輸送4.54%
テクノロジーサービス4.25%
小売業4.08%
素材産業4.04%
産業サービス3.49%
非耐久消費財2.87%
耐久消費財2.72%
商業サービス2.38%
通信1.79%
流通サービス1.39%
消費者サービス0.90%
ヘルスケアサービス0.34%
その他0.19%
債券・キャッシュ・その他0.05%
現金0.05%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ50.03%
アジア30.56%
北米12.55%
オセアニア6.02%
中東0.83%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TPIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.19%の銘柄とUtilitiesで9.01%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TPIFの上位構成銘柄はCLP Holdings LimitedとPower Assets Holdings Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の0.77%と0.53%を占めています。
TPIFの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前月は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 96.11%の増加を見せています。
TPIFの運用資産残高 (AUM) は188.05 M USDです。 この1ヶ月で0.08%減少しました。
TPIFのファンドフローは35.91 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TPIFは配当利回り2.60%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月12日) の金額は0.22 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TPIFはTimothyのブランドのもとTimothy Partners Ltd.が発行しています。 ETFは2019年12月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TPIFの経費率は0.62%で、これはファンドの運用に投資額の0.62%を支払う必要があることを意味しています。
TPIFはVictory International Volatility Weighted BRIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TPIFは株式に投資します。
TPIFの価格はこの1ヶ月で4.01%上昇し、 年間パフォーマンスは33.95%の増加を見せています。 価格動向についてはTPIFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.61%増加しました。 1年間で36.73%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.61%増加しました。 1年間で36.73%増加しました。
TPIFはプレミアム(0.85%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。