Truth Social American Energy Security ETFTruth Social American Energy Security ETFTruth Social American Energy Security ETF

Truth Social American Energy Security ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪9.50 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪8.84 M‬USD
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.02%
発行済株式
‪350.00 K‬
経費率
0.65%

Truth Social American Energy Security ETFについて


発行体
Yorkville America LLC
ブランド
Truth Social
ホームページ
設定日
2025年12月30日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Yorkville America Equities LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別子
3
ISIN US89844T4067

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月29日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
エネルギー鉱物
公益事業
産業サービス
生産財製造
株式98.95%
エネルギー鉱物34.02%
公益事業33.73%
産業サービス15.39%
生産財製造12.11%
電子テクノロジー2.90%
非エネルギー鉱物0.77%
素材産業0.02%
債券・キャッシュ・その他1.05%
現金1.05%
地域別組み入れ構成
93%6%
北米93.77%
ヨーロッパ6.23%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TSESは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Minerals34.02%の銘柄とUtilities33.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TSESの上位構成銘柄はExxon Mobil CorporationChevron Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.80%と8.45%を占めています。
TSESの運用資産残高 (AUM) は‪9.50 M‬ USDです。 この1ヶ月で‪3.69 K‬%増加しました。
TSESのファンドフローは‪8.84 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TSESには保有者への配当はありません。
TSESTruth SocialのブランドのもとYorkville America LLCが発行しています。 ETFは2025年12月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TSESの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
TSESTruth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TSESは株式に投資します。
TSESの価格はこの1ヶ月で7.41%上昇し、 年間パフォーマンスは8.05%の増加を見せています。 価格動向についてはTSESのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.94%増加しました。 1年間で8.94%増加しました。
TSESはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。