主要統計
Thrivent Small-Mid Cap Equity ETFについて
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設立日
2022年10月5日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Thrivent Asset Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G1094
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式95.09%
金融14.96%
電子テクノロジー13.22%
耐久消費財9.13%
製造加工7.86%
小売業7.61%
流通サービス5.59%
工業サービス5.18%
テクノロジーサービス4.98%
非エネルギー鉱物4.11%
ヘルステクノロジー4.08%
素材産業3.91%
公益事業3.68%
医療サービス3.28%
その他2.85%
交通・輸送1.90%
非耐久消費財1.50%
商業サービス1.23%
債券、キャッシュ、その他4.91%
ミューチュアル・ファンド4.93%
現金−0.02%
株式の地域的内訳
北米95.10%
ヨーロッパ3.61%
アジア1.29%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TSMEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで14.96%の銘柄とElectronic Technologyで13.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TSMEの直近の配当金額は0.14 USDです。 その前年は、 発行体は0.16 USDの配当を支払い、 18.88%の減少を見せています。
TSMEの運用資産残高 (AUM) は539.28 M USDです。 この1ヶ月で4.39%増加しました。
TSMEのファンドフローは254.62 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TSMEは配当利回り0.33%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月27日) の金額は0.14 USDでした。 配当は年1回支払われます。
TSMEはThriventのブランドのもとThrivent Financial for Lutheransが発行しています。 ETFは2022年10月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TSMEのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
TSMEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TSMEは株式に投資します。
TSMEの価格はこの1ヶ月で6.11%上昇し、 年間パフォーマンスは21.81%の増加を見せています。 価格動向についてはTSMEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.01%増加しました。 1年間で16.48%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.01%増加しました。 1年間で16.48%増加しました。
TSMEはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。