主要統計
Thrivent Ultra Short Bond ETFについて
ホームページ
設立日
2025年2月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Thrivent Asset Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
Securitized
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業69.38%
Securitized37.41%
政府12.33%
現金−1.23%
Futures−17.89%
株式の地域的内訳
北米82.73%
ヨーロッパ11.03%
オセアニア3.18%
アジア3.06%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TUSBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで69.38%の銘柄とSecuritizedで37.41%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TUSBの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026とUnited States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の9.61%と2.51%を占めています。
TUSBの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前月は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 7.31%の減少を見せています。
TUSBの運用資産残高 (AUM) は176.25 M USDです。 この1ヶ月で1.32%減少しました。
TUSBのファンドフローは155.21 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TUSBは配当利回り3.62%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.18 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TUSBはThriventのブランドのもとThrivent Financial for Lutheransが発行しています。 ETFは2025年2月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TUSBのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
TUSBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TUSBは債券に投資します。
TUSBはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。