主要統計
USCF Dividend Income Fundについて
ホームページ
www.uscfinvestments.com/udi
設立日
2022年6月8日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
USCF Advisers LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
株式98.95%
金融38.82%
ヘルステクノロジー20.30%
エネルギー鉱物8.08%
公益事業7.70%
電子テクノロジー5.96%
素材産業3.60%
消費者サービス2.89%
テクノロジーサービス2.89%
通信2.31%
商業サービス2.01%
非耐久消費財1.98%
工業サービス1.42%
小売業0.99%
債券、キャッシュ、その他1.05%
現金1.05%
株式の地域的内訳
北米92.89%
ヨーロッパ7.11%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで38.82%の銘柄とHealth Technologyで20.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
UDIの上位構成銘柄はJohnson & JohnsonとCisco Systems, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.93%と4.61%を占めています。
UDIの直近の配当金額は0.09 USDです。 その前月は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 26.57%の増加を見せています。
UDIの運用資産残高 (AUM) は5.49 M USDです。 この1ヶ月で1.04%増加しました。
UDIのファンドフローは1.55 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UDIは配当利回り2.83%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月29日) の金額は0.09 USDでした。 配当は月1回支払われます。
UDIはUSCF AdvisersのブランドのもとThe Marygold Cos, Inc.が発行しています。 ETFは2022年6月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
UDIの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
UDIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UDIは株式に投資します。
UDIの価格はこの1ヶ月で1.09%上昇し、 年間パフォーマンスは2.70%の増加を見せています。 価格動向についてはUDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.17%増加しました。 1年間で7.32%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.17%増加しました。 1年間で7.32%増加しました。
UDIはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。