主要統計
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFについて
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設定日
2024年2月28日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS88636X7084
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
生産財製造
ETF
株式78.11%
テクノロジーサービス22.73%
電子テクノロジー15.57%
生産財製造14.46%
非エネルギー鉱物7.97%
産業サービス5.37%
金融4.34%
小売業3.15%
ヘルスケアテクノロジー1.98%
消費者サービス1.97%
債券・キャッシュ・その他21.89%
ETF14.72%
ミューチュアル・ファンド4.45%
現金3.46%
Rights & Warrants−0.74%
地域別組み入れ構成
北米96.88%
オセアニア3.12%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ULTYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで22.90%の銘柄とElectronic Technologyで15.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ULTYの上位構成銘柄はJabil Inc.とPalantir Technologies Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の6.04%と5.86%を占めています。
ULTYの直近の配当金額は0.49 USDです。 その前週は、 発行体は0.57 USDの配当を支払い、 17.24%の減少を見せています。
ULTYの運用資産残高 (AUM) は1.18 B USDです。 この1ヶ月で13.20%減少しました。
ULTYのファンドフローは2.18 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ULTYは配当利回り127.70%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月2日) の金額は0.49 USDでした。 配当は週1回支払われます。
ULTYはYieldMaxのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2024年2月28日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ULTYの経費率は1.30%で、これはファンドの運用に投資額の1.30%を支払う必要があることを意味しています。
ULTYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ULTYは株式に投資します。
ULTYの価格はこの1ヶ月で−4.74%下落し、 年間パフォーマンスは−58.38%の減少を見せています。 価格動向についてはULTYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−16.30%減少しました。 1年間で−0.25%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−16.30%減少しました。 1年間で−0.25%減少しました。
ULTYはプレミアム(0.24%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。