主要統計
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETFについて
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設立日
2023年8月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Segall Bryant & Hamill LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US81580H4496
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式97.94%
テクノロジーサービス32.94%
電子テクノロジー28.46%
金融18.34%
小売業5.56%
非エネルギー鉱物5.41%
工業サービス3.89%
流通サービス3.34%
債券、キャッシュ、その他2.06%
現金2.06%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
USSEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで32.94%の銘柄とElectronic Technologyで28.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
USSEの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class CとNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の9.53%と7.63%を占めています。
USSEの直近の配当金額は0.04 USDです。 その前年は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 7.71%の増加を見せています。
USSEの運用資産残高 (AUM) は273.07 M USDです。 この1ヶ月で0.24%減少しました。
USSEのファンドフローは27.92 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、USSEは配当利回り0.11%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月2日) の金額は0.04 USDでした。 配当は年1回支払われます。
USSEはSegall Bryant & HamillのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2023年8月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
USSEの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
USSEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
USSEは株式に投資します。
USSEの価格はこの1ヶ月で−1.30%下落し、 年間パフォーマンスは0.68%の増加を見せています。 価格動向についてはUSSEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.17%増加しました。 1年間で−0.10%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.17%増加しました。 1年間で−0.10%減少しました。
USSEはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。