主要統計
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETFについて
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設立日
2023年8月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Segall Bryant & Hamill LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US81580H4496
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
小売業
株式99.00%
テクノロジーサービス33.65%
電子テクノロジー24.24%
金融21.48%
小売業12.25%
非エネルギー鉱物4.12%
ヘルステクノロジー3.27%
債券、キャッシュ、その他1.00%
現金1.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
USSEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで33.65%の銘柄とElectronic Technologyで24.24%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
USSEの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class CとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の10.09%と7.31%を占めています。
USSEの直近の配当金額は0.04 USDです。 その前年は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 7.71%の増加を見せています。
USSEの運用資産残高 (AUM) は276.70 M USDです。 この1ヶ月で3.50%増加しました。
USSEのファンドフローは43.62 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、USSEは配当利回り0.11%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月2日) の金額は0.04 USDでした。 配当は年1回支払われます。
USSEはSegall Bryant & HamillのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2023年8月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
USSEのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
USSEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
USSEは株式に投資します。
USSEの価格はこの1ヶ月で2.58%上昇し、 年間パフォーマンスは7.53%の増加を見せています。 価格動向についてはUSSEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.49%増加しました。 1年間で7.62%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.49%増加しました。 1年間で7.62%増加しました。
USSEはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。