主要統計
Vident U.S. Bond Strategy ETFについて
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設立日
2014年10月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Vident Advisory LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府44.52%
企業39.14%
Securitized14.22%
現金2.11%
株式の地域的内訳
北米94.20%
アジア2.49%
ヨーロッパ2.47%
中東0.83%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VBNDは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで44.52%の銘柄とCorporateで39.14%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VBNDの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027とUnited States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043であり、それぞれポートフォリオ全体の3.86%と3.58%を占めています。
VBNDの直近の配当金額は0.15 USDです。 その前月は、 発行体は0.16 USDの配当を支払い、 6.95%の減少を見せています。
VBNDの運用資産残高 (AUM) は480.91 M USDです。 この1ヶ月で1.49%増加しました。
VBNDのファンドフローは21.71 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VBNDは配当利回り4.15%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月18日) の金額は0.15 USDでした。 配当は月1回支払われます。
VBNDはVidentのブランドのもとMM VAM LLCが発行しています。 ETFは2014年10月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
VBNDのエクスペンスレシオは0.41%で、これはファンドの運用に投資額の0.41%を支払う必要があることを意味しています。
VBNDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VBNDは債券に投資します。
VBNDの価格はこの1ヶ月で−0.40%下落し、 年間パフォーマンスは0.23%の増加を見せています。 価格動向についてはVBNDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.44%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.96%増加しました。 1年間で4.29%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.44%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.96%増加しました。 1年間で4.29%増加しました。
VBNDはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。