主要統計
ProShares Metaverse ETFについて
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設立日
2022年3月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G3258
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.89%
電子テクノロジー50.85%
テクノロジーサービス36.44%
小売業5.91%
金融3.96%
商業サービス2.72%
債券、キャッシュ、その他0.11%
現金0.11%
株式の地域的内訳
北米87.36%
ヨーロッパ7.52%
アジア5.12%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VERSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで50.85%の銘柄とTechnology Servicesで36.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VERSの上位構成銘柄はKopin CorporationとVuzix Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.67%と5.67%を占めています。
VERSの直近の配当金額は0.08 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 43.07%の減少を見せています。
VERSの運用資産残高 (AUM) は6.24 M USDです。 この1ヶ月で5.73%増加しました。
VERSのファンドフローは−1.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VERSは配当利回り0.58%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.08 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VERSはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2022年3月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VERSのエクスペンスレシオは0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
VERSはSolactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VERSは株式に投資します。
VERSの価格はこの1ヶ月で7.98%上昇し、 年間パフォーマンスは41.24%の増加を見せています。 価格動向についてはVERSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.35%増加しました。 1年間で40.79%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.35%増加しました。 1年間で40.79%増加しました。
VERSはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。