主要統計
ProShares Metaverse ETFについて
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設立日
2022年3月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G3258
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.87%
電子テクノロジー47.49%
テクノロジーサービス38.79%
小売業6.41%
金融4.19%
商業サービス2.99%
債券、キャッシュ、その他0.13%
現金0.13%
株式の地域的内訳
北米87.56%
ヨーロッパ7.17%
アジア5.26%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VERSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで47.49%の銘柄とTechnology Servicesで38.79%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VERSの上位構成銘柄はKopin CorporationとVuzix Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.08%と4.62%を占めています。
VERSの直近の配当金額は0.08 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 43.07%の減少を見せています。
VERSの運用資産残高 (AUM) は6.26 M USDです。 この1ヶ月で11.93%増加しました。
VERSのファンドフローは−1.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VERSは配当利回り0.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.08 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VERSはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2022年3月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VERSのエクスペンスレシオは0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
VERSはSolactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VERSは株式に投資します。
VERSの価格はこの1ヶ月で9.62%上昇し、 年間パフォーマンスは40.40%の増加を見せています。 価格動向についてはVERSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.62%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが18.49%増加しました。 1年間で43.55%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.62%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが18.49%増加しました。 1年間で43.55%増加しました。
VERSはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。