主要統計
ProShares Metaverse ETFについて
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設定日
2022年3月15日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別子
3
ISINUS74347G3258
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.95%
電子テクノロジー52.33%
テクノロジーサービス32.54%
小売業6.61%
商業サービス5.75%
金融2.73%
債券・キャッシュ・その他0.05%
現金0.05%
地域別組み入れ構成
北米89.60%
ヨーロッパ6.02%
アジア4.38%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VERSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで52.33%の銘柄とTechnology Servicesで32.54%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VERSの上位構成銘柄はVuzix CorporationとMeta Platforms Inc Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の6.34%と4.62%を占めています。
VERSの直近の配当金額は0.01 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 1.05 K%の減少を見せています。
VERSの運用資産残高 (AUM) は6.21 M USDです。 この1ヶ月で1.79%増加しました。
VERSのファンドフローは−1.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VERSは配当利回り0.52%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.01 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VERSはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2022年3月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VERSの経費率は0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
VERSはSolactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VERSは株式に投資します。
VERSの価格はこの1ヶ月で2.43%上昇し、 年間パフォーマンスは23.02%の増加を見せています。 価格動向についてはVERSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.41%増加しました。 1年間で21.40%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.41%増加しました。 1年間で21.40%増加しました。
VERSはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。