主要統計
ProShares Metaverse ETFについて
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設立日
2022年3月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G3258
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.72%
電子テクノロジー44.27%
テクノロジーサービス41.15%
小売業6.76%
金融4.29%
商業サービス3.25%
債券、キャッシュ、その他0.28%
現金0.28%
株式の地域的内訳
北米87.80%
ヨーロッパ7.13%
アジア5.07%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VERSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで44.27%の銘柄とTechnology Servicesで41.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VERSの上位構成銘柄はUnity Software, Inc.とKopin Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.28%と5.08%を占めています。
VERSの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 18.14%の減少を見せています。
VERSの運用資産残高 (AUM) は5.66 M USDです。 この1ヶ月で6.44%増加しました。
VERSのファンドフローは−1.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VERSは配当利回り0.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月1日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VERSはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2022年3月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VERSのエクスペンスレシオは0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
VERSはSolactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VERSは株式に投資します。
VERSの価格はこの1ヶ月で3.19%上昇し、 年間パフォーマンスは36.98%の増加を見せています。 価格動向についてはVERSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.65%増加しました。 1年間で34.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.65%増加しました。 1年間で34.09%増加しました。
VERSはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。