Vanguard FTSE All World Ex US ETFVV

Vanguard FTSE All World Ex US ETF

61.31USDR
−0.46−0.74%
最終更新: 23:00 GMT
61.29USD
−0.02−0.03%
トレードなしアフターマーケット最終更新: 21:00 GMT
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪40.05 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−495.17 M‬USD
配当利回り (予測値)
3.01%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.8%
発行済普通株式総数
‪653.69 M‬
エクスペンスレシオ
0.04%

Vanguard FTSE All World Ex US ETFについて


発行体
The Vanguard Group, Inc.
ブランド
Vanguard
ホームページ
設立日
2007年3月2日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
FTSE All-World x US
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
The Vanguard Group, Inc.
販売会社
Vanguard Marketing Corp.

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
米国を除く全世界
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
株式96.65%
金融24.65%
電子テクノロジー10.68%
ヘルステクノロジー8.06%
テクノロジーサービス6.98%
製造加工6.78%
非耐久消費財6.27%
耐久消費財4.30%
小売業3.96%
非エネルギー鉱物3.91%
エネルギー鉱物3.84%
交通・輸送2.92%
公益事業2.89%
素材産業2.76%
通信2.46%
消費者サービス1.61%
工業サービス1.53%
商業サービス1.37%
流通サービス1.30%
医療サービス0.32%
その他0.05%
債券、キャッシュ、その他3.35%
キャッシュ2.81%
Temporary0.34%
UNIT0.17%
その他0.02%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
5%1%8%40%0.9%2%41%
アジア41.40%
ヨーロッパ40.13%
北米8.55%
オセアニア5.06%
中東2.79%
ラテンアメリカ1.18%
アフリカ0.89%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
U.S. Dollar
2.81%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
2.74%
7
Tencent Holdings Ltd.700
1.12%
S
SAP SESAP
1.03%
A
ASML Holding NVASML
1.00%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
0.89%
7
Toyota Motor Corp.7203
0.75%
N
Nestle S.A.NESN
0.75%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
0.74%
A
AstraZeneca PLCAZN
0.72%
上位10位のウェイト12.56%
全保有数: 3785

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.25‬
‪0.50‬
‪0.75‬
‪1.00‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月20日
2024年12月20日
2024年12月24日
0.940
四半期毎
2024年9月20日
2024年9月20日
2024年9月24日
0.247
四半期毎
2024年6月21日
2024年6月21日
2024年6月25日
0.459
四半期毎
2024年3月15日
2024年3月18日
2024年3月20日
0.215
四半期毎
2023年12月18日
2023年12月19日
2023年12月21日
0.843
四半期毎
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年9月21日
0.300
四半期毎
2023年6月20日
2023年6月21日
2023年6月23日
0.605
四半期毎

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー