主要統計
AdvisorShares Vice ETFについて
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設定日
2017年12月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
AdvisorShares Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US00768Y5454
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
非耐久消費財
消費者サービス
テクノロジーサービス
株式99.79%
非耐久消費財30.00%
消費者サービス23.26%
テクノロジーサービス13.14%
素材産業9.83%
電子テクノロジー5.64%
金融4.79%
耐久消費財4.64%
流通サービス4.62%
商業サービス3.86%
債券・キャッシュ・その他0.21%
ミューチュアル・ファンド0.21%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
北米68.24%
ヨーロッパ16.94%
アジア14.82%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VICEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで30.00%の銘柄とConsumer Servicesで23.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VICEの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとBilibili, Inc. Sponsored ADR Class Zであり、それぞれポートフォリオ全体の5.64%と5.47%を占めています。
VICEの直近の配当金額は0.25 USDです。 その前年は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 79.62%の減少を見せています。
VICEの運用資産残高 (AUM) は7.01 M USDです。 この1ヶ月で0.14%減少しました。
VICEのファンドフローは−158.91 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VICEは配当利回り0.80%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月29日) の金額は0.25 USDでした。 配当は年1回支払われます。
VICEはAdvisorSharesのブランドのもとWilson Lane Group LLCが発行しています。 ETFは2017年12月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
VICEの経費率は0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
VICEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VICEは株式に投資します。
VICEの価格はこの1ヶ月で−1.52%下落し、 年間パフォーマンスは0.55%の増加を見せています。 価格動向についてはVICEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.09%上昇し、 この1ヶ月で−0.09%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−10.12%減少しました。 1年間で1.22%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.09%上昇し、 この1ヶ月で−0.09%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−10.12%減少しました。 1年間で1.22%増加しました。
VICEはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。