主要統計
AdvisorShares Vice ETFについて
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設立日
2017年12月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
AdvisorShares Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00768Y5454
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
消費者サービス
非耐久消費財
テクノロジーサービス
株式99.31%
消費者サービス33.46%
非耐久消費財23.32%
テクノロジーサービス17.72%
商業サービス5.56%
耐久消費財5.28%
電子テクノロジー4.78%
流通サービス4.71%
金融4.49%
債券、キャッシュ、その他0.69%
現金0.69%
株式の地域的内訳
北米63.64%
ヨーロッパ20.44%
アジア15.92%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VICEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Servicesで33.46%の銘柄とConsumer Non-Durablesで23.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VICEの上位構成銘柄はNetease Inc Sponsored ADRとMelco Resorts & Entertainment Ltd. Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の5.75%と5.41%を占めています。
VICEの直近の配当金額は0.46 USDです。 その前年は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 0.22%の減少を見せています。
VICEの運用資産残高 (AUM) は7.96 M USDです。 この1ヶ月で2.44%減少しました。
VICEのファンドフローは−295.48 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VICEは配当利回り1.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.46 USDでした。 配当は年1回支払われます。
VICEはAdvisorSharesのブランドのもとWilson Lane Group LLCが発行しています。 ETFは2017年12月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
VICEのエクスペンスレシオは0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
VICEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VICEは株式に投資します。
VICEの価格はこの1ヶ月で−2.26%下落し、 年間パフォーマンスは13.30%の増加を見せています。 価格動向についてはVICEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.75%上昇し、 この1ヶ月で−2.75%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.38%増加しました。 1年間で14.83%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.75%上昇し、 この1ヶ月で−2.75%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.38%増加しました。 1年間で14.83%増加しました。
VICEはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。