Vident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETF

Vident International Equity Strategy ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪392.14 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−35.69 M‬USD
配当利回り (予測値)
4.79%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済普通株式総数
‪12.20 M‬
エクスペンスレシオ
0.61%

Vident International Equity Strategy ETFについて


発行体
MM VAM LLC
ブランド
Vident
ホームページ
設立日
2013年10月29日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Vident Core International Equity Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Vident Advisory LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
マルチファクター
地域
米国を除く全世界
加重方式
指標加重型
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月18日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式98.77%
金融20.82%
交通・輸送9.56%
電子テクノロジー7.77%
製造加工7.72%
非エネルギー鉱物6.35%
通信5.73%
小売業5.24%
エネルギー鉱物5.04%
耐久消費財5.01%
非耐久消費財4.81%
ヘルステクノロジー4.76%
公益事業4.14%
テクノロジーサービス3.08%
素材産業1.99%
医療サービス1.82%
工業サービス1.48%
商業サービス1.41%
消費者サービス1.15%
流通サービス0.91%
債券、キャッシュ、その他1.23%
現金0.71%
UNIT0.52%
株式の地域的内訳
3%6%5%35%2%1%43%
アジア43.72%
ヨーロッパ35.62%
ラテンアメリカ6.87%
北米5.96%
オセアニア3.75%
アフリカ2.14%
中東1.94%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


VIDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance20.82%の銘柄とTransportation9.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
VIDIの上位構成銘柄はMobvista IncorporationKioxia Holdings Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の0.95%と0.86%を占めています。
VIDIの直近の配当金額は0.30 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 52.92%の減少を見せています。
VIDIの運用資産残高 (AUM) は‪392.14 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.45%増加しました。
VIDIのファンドフローは‪−35.69 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VIDIは配当利回り4.79%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月18日) の金額は0.30 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VIDIVidentのブランドのもとMM VAM LLCが発行しています。 ETFは2013年10月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VIDIのエクスペンスレシオは0.61%で、これはファンドの運用に投資額の0.61%を支払う必要があることを意味しています。
VIDIVident Core International Equity Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VIDIは株式に投資します。
VIDIの価格はこの1ヶ月で2.88%上昇し、 年間パフォーマンスは23.37%の増加を見せています。 価格動向についてはVIDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.01%増加しました。 1年間で31.37%増加しました。
VIDIはプレミアム(0.37%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。