主要統計
Vident International Equity Strategy ETFについて
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設定日
2013年10月29日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Vident Advisory LLC
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US26922A4040
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式98.76%
金融20.50%
電子テクノロジー9.92%
交通・輸送8.87%
非エネルギー鉱物7.89%
生産財製造7.36%
通信5.55%
耐久消費財5.03%
エネルギー鉱物5.02%
小売業4.64%
ヘルスケアテクノロジー4.42%
非耐久消費財4.35%
公益事業4.07%
テクノロジーサービス2.42%
素材産業2.04%
ヘルスケアサービス1.72%
産業サービス1.67%
商業サービス1.47%
流通サービス1.02%
消費者サービス0.79%
債券・キャッシュ・その他1.24%
現金0.63%
UNIT0.61%
地域別組み入れ構成
アジア43.39%
ヨーロッパ34.48%
北米6.92%
ラテンアメリカ6.67%
オセアニア4.17%
アフリカ2.23%
中東2.13%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VIDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.50%の銘柄とElectronic Technologyで9.92%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
VIDIの上位構成銘柄はKioxia Holdings CorporationとOceanaGold Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.03%と1.04%を占めています。
VIDIの直近の配当金額は0.68 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.30 USDの配当を支払い、 55.90%の増加を見せています。
VIDIの運用資産残高 (AUM) は431.74 M USDです。 この1ヶ月で7.65%増加しました。
VIDIのファンドフローは−36.59 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VIDIは配当利回り3.92%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.68 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VIDIはVidentのブランドのもとMM VAM LLCが発行しています。 ETFは2013年10月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VIDIの経費率は0.61%で、これはファンドの運用に投資額の0.61%を支払う必要があることを意味しています。
VIDIはVident Core International Equity Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VIDIは株式に投資します。
VIDIの価格はこの1ヶ月で8.05%上昇し、 年間パフォーマンスは42.51%の増加を見せています。 価格動向についてはVIDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.92%増加しました。 1年間で50.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.92%増加しました。 1年間で50.82%増加しました。
VIDIはプレミアム(0.97%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。