主要統計
Vident International Equity Strategy ETFについて
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設立日
2013年10月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Vident Advisory LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式98.77%
金融20.82%
交通・輸送9.56%
電子テクノロジー7.77%
製造加工7.72%
非エネルギー鉱物6.35%
通信5.73%
小売業5.24%
エネルギー鉱物5.04%
耐久消費財5.01%
非耐久消費財4.81%
ヘルステクノロジー4.76%
公益事業4.14%
テクノロジーサービス3.08%
素材産業1.99%
医療サービス1.82%
工業サービス1.48%
商業サービス1.41%
消費者サービス1.15%
流通サービス0.91%
債券、キャッシュ、その他1.23%
現金0.71%
UNIT0.52%
株式の地域的内訳
アジア43.72%
ヨーロッパ35.62%
ラテンアメリカ6.87%
北米5.96%
オセアニア3.75%
アフリカ2.14%
中東1.94%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VIDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.82%の銘柄とTransportationで9.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
VIDIの上位構成銘柄はMobvista IncorporationとKioxia Holdings Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の0.95%と0.86%を占めています。
VIDIの直近の配当金額は0.30 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 52.92%の減少を見せています。
VIDIの運用資産残高 (AUM) は392.14 M USDです。 この1ヶ月で3.45%増加しました。
VIDIのファンドフローは−35.69 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VIDIは配当利回り4.79%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月18日) の金額は0.30 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VIDIはVidentのブランドのもとMM VAM LLCが発行しています。 ETFは2013年10月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VIDIのエクスペンスレシオは0.61%で、これはファンドの運用に投資額の0.61%を支払う必要があることを意味しています。
VIDIはVident Core International Equity Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VIDIは株式に投資します。
VIDIの価格はこの1ヶ月で2.88%上昇し、 年間パフォーマンスは23.37%の増加を見せています。 価格動向についてはVIDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.01%増加しました。 1年間で31.37%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.01%増加しました。 1年間で31.37%増加しました。
VIDIはプレミアム(0.37%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。