主要統計
Vident International Equity Strategy ETFについて
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設立日
2013年10月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Vident Advisory LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式98.60%
金融20.91%
交通・輸送8.94%
電子テクノロジー8.12%
製造加工7.53%
非エネルギー鉱物6.94%
通信5.58%
耐久消費財5.07%
エネルギー鉱物4.99%
小売業4.98%
ヘルステクノロジー4.90%
非耐久消費財4.37%
公益事業4.11%
テクノロジーサービス3.21%
素材産業1.98%
医療サービス1.95%
工業サービス1.55%
商業サービス1.44%
消費者サービス1.08%
流通サービス0.95%
債券、キャッシュ、その他1.40%
現金0.90%
UNIT0.50%
株式の地域的内訳
アジア43.59%
ヨーロッパ36.09%
北米6.16%
ラテンアメリカ6.15%
オセアニア3.95%
アフリカ2.15%
中東1.92%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VIDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.91%の銘柄とTransportationで8.94%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
VIDIの上位構成銘柄はKioxia Holdings CorporationとMobvista Incorporationであり、それぞれポートフォリオ全体の1.15%と1.04%を占めています。
VIDIの直近の配当金額は0.30 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.46 USDの配当を支払い、 52.92%の減少を見せています。
VIDIの運用資産残高 (AUM) は394.68 M USDです。 この1ヶ月で1.22%増加しました。
VIDIのファンドフローは−24.81 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VIDIは配当利回り4.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月18日) の金額は0.30 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VIDIはVidentのブランドのもとMM VAM LLCが発行しています。 ETFは2013年10月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VIDIのエクスペンスレシオは0.61%で、これはファンドの運用に投資額の0.61%を支払う必要があることを意味しています。
VIDIはVident Core International Equity Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VIDIは株式に投資します。
VIDIの価格はこの1ヶ月で−1.52%下落し、 年間パフォーマンスは18.66%の増加を見せています。 価格動向についてはVIDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.65%増加しました。 1年間で27.97%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.65%増加しました。 1年間で27.97%増加しました。
VIDIはプレミアム(2.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。