主要統計
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETFについて
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設立日
2024年9月3日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Harbor Capital Advisors, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.67%
金融29.43%
ヘルステクノロジー9.19%
電子テクノロジー8.54%
テクノロジーサービス7.60%
エネルギー鉱物7.23%
消費者サービス6.18%
小売業5.29%
製造加工5.04%
非耐久消費財4.39%
通信3.46%
工業サービス3.02%
素材産業2.57%
商業サービス1.80%
医療サービス1.66%
非エネルギー鉱物1.27%
公益事業1.05%
耐久消費財0.99%
流通サービス0.49%
交通・輸送0.46%
債券、キャッシュ、その他0.33%
現金0.33%
株式の地域的内訳
北米92.59%
ヨーロッパ7.41%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VLLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで29.43%の銘柄とHealth Technologyで9.19%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VLLUの上位構成銘柄はGilead Sciences, Inc.とFlex Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の3.32%と3.31%を占めています。
VLLUの直近の配当金額は0.02 USDです。 その前年は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 770.41%の減少を見せています。
VLLUの運用資産残高 (AUM) は5.06 M USDです。 この1ヶ月で1.27%減少しました。
VLLUのファンドフローは2.73 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VLLUは配当利回り0.73%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は0.18 USDでした。 配当は年1回支払われます。
VLLUはHarborのブランドのもとORIX Corp.が発行しています。 ETFは2024年9月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VLLUのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
VLLUはHarbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VLLUは株式に投資します。
VLLUの価格はこの1ヶ月で−0.84%下落し、 年間パフォーマンスは8.36%の増加を見せています。 価格動向についてはVLLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.75%上昇し、 この1ヶ月で−0.75%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.29%増加しました。 1年間で11.04%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.75%上昇し、 この1ヶ月で−0.75%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.29%増加しました。 1年間で11.04%増加しました。
VLLUはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。