主要統計
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFについて
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設定日
2012年10月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
ディストリビューター
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別子
3
ISIN US78464A1280
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.98%
金融21.20%
電子テクノロジー12.23%
小売業9.69%
テクノロジーサービス9.39%
エネルギー鉱物6.93%
ヘルスケアテクノロジー5.93%
生産財製造4.73%
消費者サービス3.66%
公益事業3.44%
非耐久消費財3.44%
交通・輸送3.03%
耐久消費財2.94%
通信2.44%
ヘルスケアサービス2.43%
素材産業2.29%
流通サービス2.29%
産業サービス1.62%
非エネルギー鉱物1.41%
商業サービス0.84%
その他0.02%
債券・キャッシュ・その他0.02%
ミューチュアル・ファンド0.02%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
北米97.63%
ヨーロッパ2.35%
中東0.02%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.20%の銘柄とElectronic Technologyで12.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VLUの上位構成銘柄はAmazon.com, Inc.とAlphabet Inc. Class Cであり、それぞれポートフォリオ全体の3.36%と2.25%を占めています。
VLUの直近の配当金額は0.99 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.96 USDの配当を支払い、 3.17%の増加を見せています。
VLUの運用資産残高 (AUM) は587.95 M USDです。 この1ヶ月で2.81%増加しました。
VLUのファンドフローは101.38 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VLUは配当利回り1.74%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.99 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VLUはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2012年10月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VLUの経費率は0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
VLUはS&P 1500 Low Valuation Tiltに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VLUは株式に投資します。
VLUの価格はこの1ヶ月で3.49%上昇し、 年間パフォーマンスは13.48%の増加を見せています。 価格動向についてはVLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.05%増加しました。 1年間で16.60%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.05%増加しました。 1年間で16.60%増加しました。
VLUはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。