主要統計
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFについて
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設立日
2012年10月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
販売会社
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.97%
金融21.77%
電子テクノロジー11.03%
テクノロジーサービス10.15%
小売業9.78%
エネルギー鉱物6.66%
ヘルステクノロジー5.69%
製造加工4.25%
公益事業3.76%
消費者サービス3.73%
非耐久消費財3.68%
医療サービス2.92%
交通・輸送2.88%
耐久消費財2.87%
通信2.72%
素材産業2.30%
流通サービス2.18%
工業サービス1.47%
非エネルギー鉱物1.15%
商業サービス0.97%
その他0.02%
債券、キャッシュ、その他0.03%
ミューチュアル・ファンド0.03%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
北米97.49%
ヨーロッパ2.49%
中東0.02%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.77%の銘柄とElectronic Technologyで11.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VLUの上位構成銘柄はAmazon.com, Inc.とMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.38%と2.08%を占めています。
VLUの直近の配当金額は0.96 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.97 USDの配当を支払い、 1.63%の減少を見せています。
VLUの運用資産残高 (AUM) は533.18 M USDです。 この1ヶ月で1.16%増加しました。
VLUのファンドフローは94.57 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VLUは配当利回り1.93%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月24日) の金額は0.96 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VLUはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2012年10月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VLUのエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
VLUはS&P 1500 Low Valuation Tiltに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VLUは株式に投資します。
VLUの価格はこの1ヶ月で−1.85%下落し、 年間パフォーマンスは8.42%の増加を見せています。 価格動向についてはVLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.19%上昇し、 この1ヶ月で−1.19%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.71%増加しました。 1年間で10.00%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.19%上昇し、 この1ヶ月で−1.19%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.71%増加しました。 1年間で10.00%増加しました。
VLUはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。