主要統計
Natixis Vaughan Nelson Select ETFについて
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設定日
2020年9月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Natixis Advisors LLC
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US63875W2089
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式94.96%
電子テクノロジー27.19%
金融18.22%
テクノロジーサービス14.83%
ヘルスケアテクノロジー8.66%
小売業7.48%
生産財製造6.88%
非エネルギー鉱物4.86%
エネルギー鉱物4.80%
消費者サービス2.04%
債券・キャッシュ・その他5.04%
現金5.04%
地域別構成
北米84.68%
アジア8.09%
ヨーロッパ5.70%
ラテンアメリカ1.52%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VNSEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで27.19%の銘柄とFinanceで18.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VNSEの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.68%と7.49%を占めています。
VNSEの直近の配当金額は0.08 USDです。 その前年は、 発行体は0.00 USDの配当を支払い、 98.00%の増加を見せています。
VNSEの運用資産残高 (AUM) は13.13 M USDです。 この1ヶ月で4.26%減少しました。
VNSEのファンドフローは−5.04 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VNSEは配当利回り0.20%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.08 USDでした。 配当は年1回支払われます。
VNSEはNatixisのブランドのもとBPCE SAが発行しています。 ETFは2020年9月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
VNSEの経費率は0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
VNSEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VNSEは株式に投資します。
VNSEの価格はこの1ヶ月で0.39%上昇し、 年間パフォーマンスは12.13%の増加を見せています。 価格動向についてはVNSEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.27%増加しました。 1年間で11.66%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.27%増加しました。 1年間で11.66%増加しました。
VNSEはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。