主要統計
Virtus Private Credit Strategy ETFについて
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設立日
2019年2月7日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Virtus Advisers LLC
販売会社
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7988
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
その他
金融
ミューチュアル・ファンド
株式48.82%
その他33.78%
金融15.04%
債券、キャッシュ、その他51.18%
ミューチュアル・ファンド49.58%
現金1.59%
Rights & Warrants0.01%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VPCの上位構成銘柄はOFS Credit Company IncとOxford Lane Capital Corpであり、それぞれポートフォリオ全体の4.37%と4.15%を占めています。
VPCの直近の配当金額は0.50 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.64 USDの配当を支払い、 27.45%の減少を見せています。
VPCの運用資産残高 (AUM) は52.76 M USDです。 この1ヶ月で3.73%減少しました。
VPCのファンドフローは13.98 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VPCは配当利回り13.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.50 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VPCはVirtusのブランドのもとVirtus Investment Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2019年2月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VPCのエクスペンスレシオは9.86%で、これはファンドの運用に投資額の9.86%を支払う必要があることを意味しています。
VPCはIndxx Private Credit Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VPCはファンドに投資します。
VPCの価格はこの1ヶ月で−9.55%下落し、 年間パフォーマンスは−16.07%の減少を見せています。 価格動向についてはVPCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−7.25%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−7.17%減少しました。 1年間で−5.33%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−7.25%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−7.17%減少しました。 1年間で−5.33%減少しました。
VPCはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。