主要統計
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFについて
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設定日
2024年12月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
U.S. Global Investors, Inc.
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US26922B4106
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.43%
電子テクノロジー66.10%
テクノロジーサービス31.27%
金融1.08%
産業サービス0.94%
債券・キャッシュ・その他0.57%
ミューチュアル・ファンド0.61%
現金−0.03%
地域別組み入れ構成
北米87.87%
ヨーロッパ11.18%
アジア0.95%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
WARは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで66.12%の銘柄とTechnology Servicesで31.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
WARの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とAstronics Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.58%と7.08%を占めています。
WARの直近の配当金額は2.91 USDです。 その前年は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 98.42%の増加を見せています。
WARの運用資産残高 (AUM) は10.72 M USDです。 この1ヶ月で6.90%減少しました。
WARのファンドフローは9.22 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、WARは配当利回り0.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は2.95 USDでした。 配当は年1回支払われます。
WARはUS GlobalのブランドのもとU.S. Global Investors, Inc.が発行しています。 ETFは2024年12月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
WARの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
WARはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
WARは株式に投資します。
WARの価格はこの1ヶ月で−5.51%下落し、 年間パフォーマンスは17.92%の増加を見せています。 価格動向についてはWARのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.18%増加しました。 1年間で34.94%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.18%増加しました。 1年間で34.94%増加しました。
WARはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。