主要統計
WBI BullBear Value 3000 ETFについて
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設定日
2014年8月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Millington Securities, Inc.
ディストリビューター
Vigilant Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US00400R6018
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
産業サービス
現金
株式88.71%
金融20.32%
電子テクノロジー10.16%
産業サービス10.07%
生産財製造7.34%
公益事業6.18%
テクノロジーサービス5.56%
素材産業5.45%
流通サービス4.21%
商業サービス4.13%
耐久消費財4.10%
ヘルスケアサービス3.27%
消費者サービス2.50%
ヘルスケアテクノロジー2.34%
交通・輸送1.63%
小売業0.77%
エネルギー鉱物0.66%
債券・キャッシュ・その他11.29%
現金11.29%
地域別構成
北米95.19%
ヨーロッパ2.97%
ラテンアメリカ1.84%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
WBIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.32%の銘柄とElectronic Technologyで10.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
WBIFの直近の配当金額は0.02 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 14.54%の減少を見せています。
WBIFの運用資産残高 (AUM) は25.57 M USDです。 この1ヶ月で2.37%増加しました。
WBIFのファンドフローは−7.59 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、WBIFは配当利回り0.13%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.02 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
WBIFはWBI SharesのブランドのもとWBI Trading Co., Inc.が発行しています。 ETFは2014年8月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
WBIFの経費率は1.65%で、これはファンドの運用に投資額の1.65%を支払う必要があることを意味しています。
WBIFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
WBIFは株式に投資します。
WBIFの価格はこの1ヶ月で1.71%上昇し、 年間パフォーマンスは7.09%の増加を見せています。 価格動向についてはWBIFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.64%増加しました。 1年間で7.65%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.64%増加しました。 1年間で7.65%増加しました。
WBIFはプレミアム(0.06%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。