主要統計
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFについて
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設立日
2022年9月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Bondbloxx Investment Management Corp.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8385
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府98.83%
現金1.17%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XFIVの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031とUnited States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の4.57%と4.44%を占めています。
XFIVの直近の配当金額は0.16 USDです。 その前月は、 発行体は0.15 USDの配当を支払い、 4.79%の増加を見せています。
XFIVの運用資産残高 (AUM) は181.55 M USDです。 この1ヶ月で3.11%増加しました。
XFIVのファンドフローは62.17 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XFIVは配当利回り4.09%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.16 USDでした。 配当は月1回支払われます。
XFIVはBondBloxxのブランドのもとBondbloxx Investment Management Corp.が発行しています。 ETFは2022年9月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XFIVのエクスペンスレシオは0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
XFIVはBloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XFIVは債券に投資します。
XFIVの価格はこの1ヶ月で0.44%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.65%の減少を見せています。 価格動向についてはXFIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.40%増加しました。 1年間で3.95%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.40%増加しました。 1年間で3.95%増加しました。
XFIVはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。