Energy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income Fund

Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.27 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪995.66 K‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.04%
発行済普通株式総数
‪50.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.35%

Energy Select Sector SPDR Premium Income Fundについて


ブランド
SPDR
ホームページ
設立日
2025年7月29日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
販売会社
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y8295

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バイライト
地域
米国
加重方式
固定
選定基準
固定銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月28日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
ETF
債券、キャッシュ、その他100.00%
ETF102.65%
ミューチュアル・ファンド0.77%
Rights & Warrants−3.42%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XLEIはファンドに投資します。 そのファンドの主要セクターはETF102.65%の銘柄とMutual fund0.77%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XLEIの運用資産残高 (AUM) は‪1.27 M‬ USDです。 この1ヶ月で26.84%増加しました。
XLEIのファンドフローは‪995.66 K‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、XLEIには保有者への配当はありません。
XLEISPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2025年7月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
XLEIのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
XLEINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XLEIはファンドに投資します。
XLEIはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。