主要統計
Utilities Select Sector SPDR Premium Income Fundについて
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設立日
2025年7月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
販売会社
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y7537
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ETF
債券、キャッシュ、その他100.00%
ETF101.08%
現金0.41%
Rights & Warrants−1.49%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XLUIの直近の配当金額は0.32 USDです。 その前月は、 発行体は0.32 USDの配当を支払い、 2.11%の増加を見せています。
XLUIの運用資産残高 (AUM) は2.33 M USDです。 この1ヶ月で85.41%増加しました。
XLUIのファンドフローは2.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XLUIは配当利回り14.79%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月3日) の金額は0.32 USDでした。 配当は月1回支払われます。
XLUIはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2025年7月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
XLUIのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
XLUIはS&P Utilities Select Sectorに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XLUIはファンドに投資します。
XLUIはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。