主要統計
Invesco S&P MidCap Quality ETFについて
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設定日
2006年12月1日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46137V4721
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
産業サービス
生産財製造
株式99.98%
ヘルスケアテクノロジー15.98%
金融15.03%
産業サービス12.05%
生産財製造12.02%
テクノロジーサービス7.83%
非エネルギー鉱物7.35%
商業サービス6.69%
電子テクノロジー5.92%
小売業3.81%
消費者サービス3.38%
素材産業2.48%
公益事業2.15%
非耐久消費財1.90%
交通・輸送1.27%
ヘルスケアサービス0.84%
耐久消費財0.79%
流通サービス0.50%
債券・キャッシュ・その他0.02%
ミューチュアル・ファンド0.02%
地域別組み入れ構成
北米98.74%
ヨーロッパ1.26%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XMHQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで15.98%の銘柄とFinanceで15.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XMHQの上位構成銘柄はIllumina, Inc.とTechnipFMC plcであり、それぞれポートフォリオ全体の4.17%と3.65%を占めています。
XMHQの直近の配当金額は0.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.15 USDの配当を支払い、 23.77%の増加を見せています。
XMHQの運用資産残高 (AUM) は5.36 B USDです。 この1ヶ月で4.20%増加しました。
XMHQのファンドフローは−1.04 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XMHQは配当利回り0.61%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XMHQはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年12月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMHQの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
XMHQはS&P MidCap 400 Quality Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMHQは株式に投資します。
XMHQの価格はこの1ヶ月で3.45%上昇し、 年間パフォーマンスは4.10%の増加を見せています。 価格動向についてはXMHQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.73%増加しました。 1年間で7.42%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.73%増加しました。 1年間で7.42%増加しました。
XMHQはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。