主要統計
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFについて
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設立日
2013年2月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
公益事業
株式99.96%
金融47.08%
公益事業22.03%
素材産業4.44%
非耐久消費財3.52%
工業サービス3.32%
交通・輸送3.26%
消費者サービス3.00%
製造加工2.64%
医療サービス2.22%
商業サービス2.10%
流通サービス1.97%
エネルギー鉱物1.29%
耐久消費財1.16%
テクノロジーサービス1.03%
小売業0.92%
債券、キャッシュ、その他0.04%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XMLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで47.08%の銘柄とUtilitiesで22.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XMLVの上位構成銘柄はALLETE, Inc.とIDACORP, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.86%と1.61%を占めています。
XMLVの直近の配当金額は0.45 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.41 USDの配当を支払い、 9.19%の増加を見せています。
XMLVの運用資産残高 (AUM) は777.97 M USDです。 この1ヶ月で4.59%減少しました。
XMLVのファンドフローは−75.09 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XMLVは配当利回り2.83%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.45 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XMLVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年2月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMLVのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
XMLVはS&P MidCap 400 Low Volatility Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMLVは株式に投資します。
XMLVの価格はこの1ヶ月で−2.65%下落し、 年間パフォーマンスは2.07%の増加を見せています。 価格動向についてはXMLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.30%上昇し、 この1ヶ月で−2.30%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.30%減少しました。 1年間で4.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.30%上昇し、 この1ヶ月で−2.30%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.30%減少しました。 1年間で4.09%増加しました。
XMLVはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。