Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFInvesco S&P MidCap Low Volatility ETFInvesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪802.29 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−59.07 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.59%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪12.67 M‬
エクスペンスレシオ
0.25%

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2013年2月15日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P MidCap 400 Low Volatility Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
中型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
低ボラティリティ
地域
米国
加重方式
ボラティリティ
選定基準
ボラティリティ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月18日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
公益事業
株式99.79%
金融47.62%
公益事業20.76%
素材産業4.64%
非耐久消費財3.54%
工業サービス3.35%
交通・輸送3.28%
消費者サービス3.09%
製造加工2.65%
医療サービス2.15%
商業サービス2.14%
流通サービス2.01%
エネルギー鉱物1.30%
テクノロジーサービス1.15%
耐久消費財1.14%
小売業0.96%
債券、キャッシュ、その他0.21%
ミューチュアル・ファンド0.21%
現金0.00%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XMLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance47.62%の銘柄とUtilities20.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XMLVの上位構成銘柄はALLETE, Inc.Gaming and Leisure Properties, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.57%と1.57%を占めています。
XMLVの直近の配当金額は0.45 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.41 USDの配当を支払い、 9.19%の増加を見せています。
XMLVの運用資産残高 (AUM) は‪802.29 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.19%減少しました。
XMLVのファンドフローは‪−59.07 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XMLVは配当利回り2.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.41 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XMLVInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年2月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMLVのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
XMLVS&P MidCap 400 Low Volatility Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMLVは株式に投資します。
XMLVの価格はこの1ヶ月で−0.32%下落し、 年間パフォーマンスは3.27%の増加を見せています。 価格動向についてはXMLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.64%増加しました。 1年間で7.32%増加しました。
XMLVはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。