主要統計
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFについて
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設立日
2013年2月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
公益事業
株式99.79%
金融47.62%
公益事業20.76%
素材産業4.64%
非耐久消費財3.54%
工業サービス3.35%
交通・輸送3.28%
消費者サービス3.09%
製造加工2.65%
医療サービス2.15%
商業サービス2.14%
流通サービス2.01%
エネルギー鉱物1.30%
テクノロジーサービス1.15%
耐久消費財1.14%
小売業0.96%
債券、キャッシュ、その他0.21%
ミューチュアル・ファンド0.21%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XMLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで47.62%の銘柄とUtilitiesで20.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XMLVの上位構成銘柄はALLETE, Inc.とGaming and Leisure Properties, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.57%と1.57%を占めています。
XMLVの直近の配当金額は0.45 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.41 USDの配当を支払い、 9.19%の増加を見せています。
XMLVの運用資産残高 (AUM) は802.29 M USDです。 この1ヶ月で1.19%減少しました。
XMLVのファンドフローは−59.07 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XMLVは配当利回り2.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.41 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XMLVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年2月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMLVのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
XMLVはS&P MidCap 400 Low Volatility Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMLVは株式に投資します。
XMLVの価格はこの1ヶ月で−0.32%下落し、 年間パフォーマンスは3.27%の増加を見せています。 価格動向についてはXMLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.64%増加しました。 1年間で7.32%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.64%増加しました。 1年間で7.32%増加しました。
XMLVはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。