主要統計
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFについて
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設定日
2013年2月15日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138E1982
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
公益事業
株式99.95%
金融47.57%
公益事業17.48%
素材産業4.57%
非耐久消費財3.72%
産業サービス3.34%
消費者サービス3.33%
生産財製造2.83%
流通サービス2.74%
テクノロジーサービス2.52%
交通・輸送2.49%
商業サービス2.37%
小売業2.28%
ヘルスケアサービス1.97%
エネルギー鉱物1.39%
耐久消費財1.37%
債券・キャッシュ・その他0.05%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金0.01%
地域別組み入れ構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XMLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで47.57%の銘柄とUtilitiesで17.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XMLVの上位構成銘柄はNew Jersey Resources CorporationとIDACORP, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.73%と1.68%を占めています。
XMLVの直近の配当金額は0.43 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.45 USDの配当を支払い、 4.59%の減少を見せています。
XMLVの運用資産残高 (AUM) は754.08 M USDです。 この1ヶ月で0.74%減少しました。
XMLVのファンドフローは−77.20 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XMLVは配当利回り2.80%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.43 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XMLVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年2月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMLVの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
XMLVはS&P MidCap 400 Low Volatility Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMLVは株式に投資します。
XMLVの価格はこの1ヶ月で1.55%上昇し、 年間パフォーマンスは2.01%の増加を見せています。 価格動向についてはXMLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.11%増加しました。 1年間で5.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.11%増加しました。 1年間で5.70%増加しました。
XMLVはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。